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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AP Constructions | 293 349.00 | 148 423.00 | 144 926.00 | 293 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 243.00 | 234 505.00 | 147 738.00 | 382 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 991.00 | 401 394.00 | 76 598.00 | 477 991.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 036.00 | 791 012.00 | 382 024.00 | 1 173 036.00 |
BN En cours de production de biens | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BT Marchandises | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 944.00 | 17 301.00 | 336 643.00 | 353 944.00 |
BZ Autres créances | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 016.00 | | 451 016.00 | 451 016.00 |
CF Disponibilités | 131 845.00 | | 131 845.00 | 131 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 976.00 | 17 301.00 | 1 084 675.00 | 1 101 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 012.00 | 808 313.00 | 1 466 699.00 | 2 275 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 668.00 | 286 358.00 | | 325 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 072.00 | 39 310.00 | | 58 072.00 |
DL TOTAL (I) | 493 740.00 | 435 668.00 | | 493 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 900.00 | 218 228.00 | | 189 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 835.00 | 270 347.00 | | 327 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 592.00 | 242 460.00 | | 251 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 883.00 | 215 934.00 | | 202 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 959.00 | 947 717.00 | | 972 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 699.00 | 1 383 385.00 | | 1 466 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 835.00 | | | 327 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 720.00 | | 92 316.00 | 1 080 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 267.00 | | 80 316.00 | 1 073 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 12 000.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 546.00 | 64 466.00 | | 726 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 855.00 | 64 466.00 | | 719 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 592.00 | 251 592.00 | | 251 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 883.00 | 202 883.00 | | 202 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 835.00 | 327 835.00 | | 327 835.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 353 944.00 | 353 944.00 | | 353 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 900.00 | 74 503.00 | 115 397.00 | 189 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 779.00 | 431 017.00 | 12 762.00 | 443 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 210.00 | 856 813.00 | 115 397.00 | 972 210.00 |