| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AP Constructions | 336 127.00 | 185 093.00 | 151 034.00 | 336 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 120.00 | 295 139.00 | 89 981.00 | 385 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 302.00 | 437 484.00 | 58 818.00 | 496 302.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 008.00 | 923 674.00 | 303 334.00 | 1 227 008.00 |
BN En cours de production de biens | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BT Marchandises | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 682.00 | 12 683.00 | 409 999.00 | 422 682.00 |
BZ Autres créances | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 016.00 | | 501 016.00 | 501 016.00 |
CF Disponibilités | 428 315.00 | | 428 315.00 | 428 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 394.00 | 12 683.00 | 1 451 711.00 | 1 464 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 402.00 | 936 357.00 | 1 755 045.00 | 2 691 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 731.00 | 383 740.00 | | 405 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 468.00 | 21 991.00 | | 31 468.00 |
DL TOTAL (I) | 547 198.00 | 515 731.00 | | 547 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 140.00 | 154 075.00 | | 258 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 584.00 | 373 420.00 | | 415 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | 1 099.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 601.00 | 209 007.00 | | 249 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 771.00 | 284 941.00 | | 283 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 847.00 | 1 022 542.00 | | 1 207 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 045.00 | 1 553 273.00 | | 1 755 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 882.00 | | 40 126.00 | 1 192 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 227 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 423.00 | | 40 126.00 | 1 177 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 709.00 | 70 965.00 | | 852 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 750.00 | 70 965.00 | | 846 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 601.00 | 249 601.00 | | 249 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 771.00 | 283 771.00 | | 283 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 584.00 | 415 584.00 | | 415 584.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 682.00 | 422 682.00 | | 422 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 140.00 | 205 232.00 | 52 908.00 | 258 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 877.00 | | | 200 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 525.00 | 436 025.00 | 3 500.00 | 439 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 098.00 | 1 154 189.00 | 52 908.00 | 1 207 098.00 |