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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AP Constructions | 296 999.00 | 164 974.00 | 132 025.00 | 296 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 120.00 | 266 205.00 | 118 915.00 | 385 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 304.00 | 415 572.00 | 79 732.00 | 495 304.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 192 882.00 | 852 709.00 | 340 172.00 | 1 192 882.00 |
BN En cours de production de biens | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BT Marchandises | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 710.00 | 17 301.00 | 431 409.00 | 448 710.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 016.00 | | 371 016.00 | 371 016.00 |
CF Disponibilités | 319 067.00 | | 319 067.00 | 319 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 401.00 | 17 301.00 | 1 213 100.00 | 1 230 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 283.00 | 870 010.00 | 1 553 273.00 | 2 423 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 740.00 | 325 668.00 | | 383 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 991.00 | 58 072.00 | | 21 991.00 |
DL TOTAL (I) | 515 731.00 | 493 740.00 | | 515 731.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 075.00 | 189 900.00 | | 154 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 420.00 | 327 835.00 | | 373 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 749.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 007.00 | 251 592.00 | | 209 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 941.00 | 202 883.00 | | 284 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 542.00 | 972 959.00 | | 1 022 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 273.00 | 1 466 699.00 | | 1 553 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 036.00 | | 31 307.00 | 1 173 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462.00 | 1 192 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 468.00 | 1 177 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 583.00 | | 31 307.00 | 1 153 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 012.00 | 69 896.00 | 8 199.00 | 791 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | 732.00 | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 322.00 | 69 896.00 | 7 468.00 | 784 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 710.00 | 448 710.00 | | 448 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 075.00 | 94 900.00 | 59 174.00 | 154 075.00 |
VI Groupe et associés | 373 420.00 | 373 420.00 | | 373 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 583.00 | 477 083.00 | 9 500.00 | 486 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 443.00 | 962 269.00 | 59 174.00 | 1 021 443.00 |