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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AP Constructions | 290 685.00 | 114 814.00 | 175 871.00 | 290 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 620.00 | 179 374.00 | 141 246.00 | 320 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 078.00 | 385 713.00 | 42 366.00 | 428 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 836.00 | 686 591.00 | 367 245.00 | 1 053 836.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 112 714.00 | | 112 714.00 | 112 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 218.00 | 6 750.00 | 450 469.00 | 457 218.00 |
BZ Autres créances | 75 431.00 | | 75 431.00 | 75 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 166 749.00 | | 166 749.00 | 166 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 840.00 | 6 750.00 | 861 090.00 | 867 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 676.00 | 693 340.00 | 1 228 336.00 | 1 921 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 437.00 | 255 009.00 | | 246 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 921.00 | 11 428.00 | | 39 921.00 |
DL TOTAL (I) | 396 358.00 | 376 437.00 | | 396 358.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 462.00 | 229 517.00 | | 204 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 640.00 | 130 737.00 | | 127 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 235.00 | 165 426.00 | | 283 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 253.00 | 190 699.00 | | 195 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 978.00 | 716 379.00 | | 811 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 336.00 | 1 092 816.00 | | 1 228 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 292.00 | | | 1 029 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 839.00 | | | 1 014 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 974.00 | 53 487.00 | 11 870.00 | 644 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 284.00 | 53 487.00 | 11 870.00 | 638 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 235.00 | 283 235.00 | | 283 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 462.00 | 55 199.00 | 149 264.00 | 204 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 253.00 | 195 253.00 | | 195 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 946.00 | 537 183.00 | 7 762.00 | 544 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 590.00 | 661 326.00 | 149 264.00 | 810 590.00 |