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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AP Constructions | 445 087.00 | 210 465.00 | 234 621.00 | 445 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 443.00 | 321 765.00 | 70 678.00 | 392 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 045.00 | 458 691.00 | 54 354.00 | 513 045.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 533.00 | 996 880.00 | 361 653.00 | 1 358 533.00 |
BN En cours de production de biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 724.00 | 12 683.00 | 739 042.00 | 751 724.00 |
BZ Autres créances | 46 486.00 | | 46 486.00 | 46 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
CF Disponibilités | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 679.00 | 12 683.00 | 1 242 997.00 | 1 255 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 212.00 | 1 009 563.00 | 1 604 650.00 | 2 614 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 198.00 | 405 731.00 | | 437 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 871.00 | 31 468.00 | | 28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 576 069.00 | 547 198.00 | | 576 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 213.00 | 258 140.00 | | 186 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 542.00 | 415 584.00 | | 178 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 749.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 481.00 | 249 601.00 | | 415 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 792.00 | 283 771.00 | | 238 792.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 580.00 | 1 207 847.00 | | 1 028 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 649.00 | 1 755 045.00 | | 1 604 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 008.00 | | 133 025.00 | 1 227 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 358 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 549.00 | | 133 025.00 | 1 217 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 674.00 | 73 206.00 | | 923 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 715.00 | 73 206.00 | | 917 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 481.00 | 415 481.00 | | 415 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 792.00 | 238 792.00 | | 238 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 231.00 | 187 231.00 | | 187 231.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 724.00 | 751 724.00 | | 751 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 662.00 | 66 414.00 | 119 248.00 | 185 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 481.00 | 798 481.00 | 2 000.00 | 800 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 716.00 | 908 468.00 | 119 248.00 | 1 027 716.00 |