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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 294.00 | 24.00 | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 049.00 | 52 571.00 | 478.00 | 53 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 739.00 | 1 383 702.00 | 167 037.00 | 1 550 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 985.00 | 1 438 568.00 | 203 418.00 | 1 641 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 671.00 | | 78 671.00 | 78 671.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 378.00 | 2 258.00 | 458 120.00 | 460 378.00 |
BZ Autres créances | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CF Disponibilités | 378 374.00 | | 378 374.00 | 378 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 454.00 | 2 258.00 | 1 057 197.00 | 1 059 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 439.00 | 1 440 825.00 | 1 260 614.00 | 2 701 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 575.00 | 529 459.00 | | 521 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 025.00 | -7 884.00 | | 119 025.00 |
DL TOTAL (I) | 750 599.00 | 631 575.00 | | 750 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 817.00 | 105 549.00 | | 153 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 477.00 | 39 736.00 | | 41 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 816.00 | 176 220.00 | | 179 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 905.00 | 139 342.00 | | 134 905.00 |
EA Autres dettes | | 6 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 015.00 | 466 879.00 | | 510 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 614.00 | 1 098 453.00 | | 1 260 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 220.00 | 412 263.00 | | 419 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
FG Production vendue services | 1 647 946.00 | 79 435.00 | 1 727 380.00 | 1 647 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 215.00 | 79 435.00 | 1 791 650.00 | 1 712 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 1 845.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 5 133.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 785.00 | 6 978.00 | | 7 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | 6 978.00 | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 280.00 | 1 635 572.00 | | 1 815 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 255.00 | 1 643 456.00 | | 1 696 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 025.00 | -7 884.00 | | 119 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733.00 | -892.00 | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 990.00 | | 114 176.00 | 1 533 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 181.00 | 1 641 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 181.00 | 1 603 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | 440.00 | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 233.00 | | 113 736.00 | 1 496 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 039.00 | 99 460.00 | 5 932.00 | 1 345 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 836.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 580.00 | 98 625.00 | 5 932.00 | 1 343 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | 1 658.00 | 9 362.00 | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 961.00 | 1 658.00 | 9 362.00 | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | 1 658.00 | 9 362.00 | 9 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 816.00 | 179 816.00 | | 179 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 457 526.00 | | | 457 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 717.00 | 62 922.00 | 90 795.00 | 153 717.00 |
VI Groupe et associés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 291.00 | 554 557.00 | 8 734.00 | 563 291.00 |
VW T.V.A. | 85 302.00 | 85 302.00 | | 85 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 015.00 | 419 220.00 | 90 795.00 | 510 015.00 |