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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 442.00 | 56.00 | 2 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 149.00 | 91 908.00 | 8 242.00 | 100 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 288.00 | 1 256 864.00 | 270 424.00 | 1 527 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 913.00 | 1 351 214.00 | 314 699.00 | 1 665 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 604.00 | 8 632.00 | 484 971.00 | 493 604.00 |
BZ Autres créances | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CF Disponibilités | 575 259.00 | | 575 259.00 | 575 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 744.00 | 8 632.00 | 1 239 112.00 | 1 247 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 658.00 | 1 359 846.00 | 1 553 811.00 | 2 913 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 193.00 | 13 160.00 | | 13 193.00 |
DG Autres réserves | 299 326.00 | 298 711.00 | | 299 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 648.00 | | 72 664.00 |
DL TOTAL (I) | 785 583.00 | 712 919.00 | | 785 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 116.00 | 299 119.00 | | 361 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 56 790.00 | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 144.00 | 127 071.00 | | 158 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 235.00 | 191 854.00 | | 195 235.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | 2 644.00 | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 228.00 | 677 478.00 | | 768 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 811.00 | 1 390 397.00 | | 1 553 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 447.00 | 523 770.00 | | 551 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 109.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 558.00 | | 221 170.00 | 1 645 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 814.00 | 1 665 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 814.00 | 1 627 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 194.00 | | 221 058.00 | 1 607 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 866.00 | | 112.00 | 35 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 632.00 | 150 146.00 | 195 564.00 | 1 396 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 60.00 | | 2 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 250.00 | 150 086.00 | 195 564.00 | 1 394 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 1 145.00 | 7 164.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 651.00 | 1 145.00 | 7 164.00 | 14 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 651.00 | 1 145.00 | 7 164.00 | 14 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | 7 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 144.00 | 158 144.00 | | 158 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 482 094.00 | 482 094.00 | | 482 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 967.00 | 144 186.00 | 216 781.00 | 360 967.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 385.00 | | | 200 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 714.00 | 584 714.00 | | 584 714.00 |
VW T.V.A. | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 228.00 | 551 447.00 | 216 781.00 | 768 228.00 |