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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 149.00 | 51 370.00 | 2 779.00 | 54 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 922.00 | 1 235 885.00 | 245 037.00 | 1 480 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 548.00 | 1 289 753.00 | 283 794.00 | 1 573 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 914.00 | 7 314.00 | 514 600.00 | 521 914.00 |
BZ Autres créances | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CF Disponibilités | 588 539.00 | | 588 539.00 | 588 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 948.00 | 7 314.00 | 1 257 634.00 | 1 264 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 495.00 | 1 297 067.00 | 1 541 428.00 | 2 838 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 13 193.00 | | 16 827.00 |
DG Autres réserves | 328 356.00 | 299 326.00 | | 328 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 311.00 | 72 664.00 | | 55 311.00 |
DL TOTAL (I) | 800 895.00 | 785 583.00 | | 800 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 118.00 | 361 116.00 | | 326 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 665.00 | 50 046.00 | | 42 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 111.00 | 158 144.00 | | 187 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 904.00 | 195 235.00 | | 181 904.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 3 688.00 | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 533.00 | 768 228.00 | | 740 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 428.00 | 1 553 811.00 | | 1 541 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 093.00 | 551 447.00 | | 541 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 149.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 913.00 | | 122 134.00 | 1 665 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 500.00 | 1 573 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 500.00 | 1 535 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 437.00 | | 122 134.00 | 1 627 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 214.00 | 150 366.00 | 211 826.00 | 1 351 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 56.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 772.00 | 150 310.00 | 211 826.00 | 1 348 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | 557.00 | 1 875.00 | 8 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 632.00 | 557.00 | 1 875.00 | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 632.00 | 557.00 | 1 875.00 | 8 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 1 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 111.00 | 187 111.00 | | 187 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 512 247.00 | 512 247.00 | | 512 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VB T. V. A. | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 954.00 | 126 513.00 | 199 441.00 | 325 954.00 |
VI Groupe et associés | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 835.00 | 587 835.00 | | 587 835.00 |
VW T.V.A. | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 533.00 | 541 093.00 | 199 441.00 | 740 533.00 |