| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 149.00 | 67 284.00 | 25 866.00 | 93 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 795 274.00 | 1 401 446.00 | 393 828.00 | 1 795 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 620.00 | 1 471 049.00 | 455 572.00 | 1 926 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 790.00 | | 61 790.00 | 61 790.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 255.00 | 24 534.00 | 671 720.00 | 696 255.00 |
BZ Autres créances | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CF Disponibilités | 433 342.00 | | 433 342.00 | 433 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 295.00 | 24 534.00 | 1 272 761.00 | 1 297 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 915.00 | 1 495 583.00 | 1 728 332.00 | 3 223 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 527.00 | 640 599.00 | | 516 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 549.00 | 70 928.00 | | 102 549.00 |
DL TOTAL (I) | 699 077.00 | 821 527.00 | | 699 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 537.00 | 398 868.00 | | 396 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 784.00 | 38 471.00 | | 51 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 746.00 | 204 749.00 | | 150 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 385.00 | 160 314.00 | | 202 385.00 |
EA Autres dettes | 227 804.00 | 11 408.00 | | 227 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 256.00 | 813 809.00 | | 1 029 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 332.00 | 1 635 337.00 | | 1 728 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 414.00 | 543 680.00 | | 777 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 114.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
FG Production vendue services | 2 174 399.00 | 253 399.00 | 2 427 798.00 | 2 174 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 463.00 | 253 399.00 | 2 512 863.00 | 2 259 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 320.00 | 41 200.00 | | 43 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 320.00 | 41 634.00 | | 43 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 556.00 | 12 384.00 | | 32 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 556.00 | 14 640.00 | | 32 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 764.00 | 26 994.00 | | 10 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 227.00 | 13 201.00 | | 27 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 380.00 | 2 131 519.00 | | 2 572 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 831.00 | 2 060 591.00 | | 2 469 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 549.00 | 70 928.00 | | 102 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 092.00 | | 254 471.00 | 1 775 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 942.00 | 1 926 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 942.00 | 1 888 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 894.00 | | 254 471.00 | 1 736 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 600.00 | 177 834.00 | 70 386.00 | 1 363 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 282.00 | 177 834.00 | 70 386.00 | 1 361 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | 12 376.00 | 2 589.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 12 376.00 | 2 589.00 | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | 12 376.00 | 2 589.00 | 14 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 376.00 | 2 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 804.00 | 227 804.00 | | 227 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 661 489.00 | 661 489.00 | | 661 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 354.00 | 144 512.00 | 251 841.00 | 396 354.00 |
VI Groupe et associés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 046.00 | 767 398.00 | 40 648.00 | 808 046.00 |
VW T.V.A. | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 256.00 | 777 414.00 | 251 841.00 | 1 029 256.00 |