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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 323.00 | 175.00 | 2 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 149.00 | 76 683.00 | 19 466.00 | 96 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 793.00 | 1 123 373.00 | 335 420.00 | 1 458 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 319.00 | 1 202 379.00 | 390 940.00 | 1 593 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 436.00 | 15 781.00 | 578 655.00 | 594 436.00 |
BZ Autres créances | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
CF Disponibilités | 427 790.00 | | 427 790.00 | 427 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 862.00 | 15 781.00 | 1 177 081.00 | 1 192 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 181.00 | 1 218 160.00 | 1 568 021.00 | 2 786 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 70 000.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 677.00 | 516 527.00 | | 278 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 194.00 | 102 549.00 | | 63 194.00 |
DL TOTAL (I) | 752 271.00 | 699 077.00 | | 752 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 973.00 | 396 537.00 | | 365 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 398.00 | 51 784.00 | | 63 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 150 746.00 | | 187 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 836.00 | 202 385.00 | | 195 836.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 227 804.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 750.00 | 1 029 256.00 | | 815 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 021.00 | 1 728 332.00 | | 1 568 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 834.00 | 777 414.00 | | 595 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 183.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
FG Production vendue services | 2 225 958.00 | 114 716.00 | 2 340 674.00 | 2 225 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 031.00 | 114 716.00 | 2 420 747.00 | 2 306 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 670.00 | 43 320.00 | | 59 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 670.00 | 43 320.00 | | 59 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 722.00 | 32 556.00 | | 29 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 722.00 | 32 556.00 | | 29 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 948.00 | 10 764.00 | | 29 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | 27 227.00 | | 17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 533.00 | 2 572 380.00 | | 2 506 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 339.00 | 2 469 831.00 | | 2 443 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 194.00 | 102 549.00 | | 63 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 620.00 | | 174 410.00 | 1 926 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 711.00 | 1 593 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 711.00 | 1 554 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | 179.00 | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 423.00 | | 174 231.00 | 1 888 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 049.00 | 209 320.00 | 477 989.00 | 1 471 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 4.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 730.00 | 209 316.00 | 477 989.00 | 1 468 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 534.00 | 1 057.00 | 9 811.00 | 24 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 534.00 | 1 057.00 | 9 811.00 | 24 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 534.00 | 1 057.00 | 9 811.00 | 24 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | 9 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VB T. V. A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 830.00 | 145 914.00 | 219 916.00 | 365 830.00 |
VI Groupe et associés | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 469.00 | 690 469.00 | | 690 469.00 |
VW T.V.A. | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 750.00 | 595 834.00 | 219 916.00 | 815 750.00 |