| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 449.00 | 59 026.00 | 20 423.00 | 79 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 445.00 | 1 302 256.00 | 355 189.00 | 1 657 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 092.00 | 1 363 600.00 | 411 491.00 | 1 775 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
BT Marchandises | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 059.00 | 14 748.00 | 629 311.00 | 644 059.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CF Disponibilités | 400 310.00 | | 400 310.00 | 400 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 594.00 | 14 748.00 | 1 223 846.00 | 1 238 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 685.00 | 1 378 348.00 | 1 635 337.00 | 3 013 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 599.00 | 521 575.00 | | 640 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 928.00 | 119 025.00 | | 70 928.00 |
DL TOTAL (I) | 821 527.00 | 750 599.00 | | 821 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 868.00 | 153 817.00 | | 398 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 471.00 | 41 477.00 | | 38 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 749.00 | 179 816.00 | | 204 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 314.00 | 134 905.00 | | 160 314.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 809.00 | 510 015.00 | | 813 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 337.00 | 1 260 614.00 | | 1 635 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 680.00 | 419 220.00 | | 543 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 100.00 | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
FG Production vendue services | 1 834 514.00 | 177 369.00 | 2 011 883.00 | 1 834 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 054.00 | 177 369.00 | 2 084 423.00 | 1 907 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | 2 363.00 | | 3 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 2 285.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 200.00 | 5 500.00 | | 41 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 634.00 | 7 785.00 | | 41 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 1 685.00 | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 384.00 | 249.00 | | 12 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 640.00 | 1 934.00 | | 14 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 994.00 | 5 851.00 | | 26 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 201.00 | 76.00 | | 13 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 519.00 | 1 815 280.00 | | 2 131 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 591.00 | 1 696 255.00 | | 2 060 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 928.00 | 119 025.00 | | 70 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268.00 | 733.00 | | 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 985.00 | | 338 629.00 | 1 641 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 523.00 | 1 775 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 523.00 | 1 736 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 788.00 | | 338 629.00 | 1 603 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 568.00 | 118 172.00 | 193 139.00 | 1 438 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 24.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 273.00 | 118 147.00 | 193 139.00 | 1 436 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | 12 490.00 | | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 12 490.00 | | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 12 490.00 | | 2 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 622 472.00 | | | 622 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
VB T. V. A. | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 754.00 | 128 625.00 | 270 129.00 | 398 754.00 |
VI Groupe et associés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 900.00 | | | 335 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 910.00 | | | 90 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 483.00 | 731 014.00 | 27 470.00 | 758 483.00 |
VW T.V.A. | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 809.00 | 543 680.00 | 270 129.00 | 813 809.00 |