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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 382.00 | 115.00 | 2 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 149.00 | 86 812.00 | 9 338.00 | 96 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 044.00 | 1 307 438.00 | 203 606.00 | 1 511 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 558.00 | 1 396 632.00 | 248 926.00 | 1 645 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 085.00 | 14 651.00 | 463 434.00 | 478 085.00 |
BZ Autres créances | 55 436.00 | | 55 436.00 | 55 436.00 |
CF Disponibilités | 545 511.00 | | 545 511.00 | 545 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 122.00 | 14 651.00 | 1 141 471.00 | 1 156 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 680.00 | 1 411 283.00 | 1 390 397.00 | 2 801 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 160.00 | 10 000.00 | | 13 160.00 |
DG Autres réserves | 298 711.00 | 278 677.00 | | 298 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 63 194.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 712 919.00 | 752 271.00 | | 712 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 119.00 | 365 973.00 | | 299 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 790.00 | 63 398.00 | | 56 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 071.00 | 187 899.00 | | 127 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 854.00 | 195 836.00 | | 191 854.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 478.00 | 815 750.00 | | 677 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 397.00 | 1 568 021.00 | | 1 390 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 770.00 | 595 834.00 | | 523 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 143.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
FG Production vendue services | 1 939 350.00 | 47 754.00 | 1 987 104.00 | 1 939 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 743.00 | 47 754.00 | 2 079 497.00 | 2 031 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 59 670.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 59 670.00 | | 2 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 29 722.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 29 722.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 397.00 | 29 948.00 | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 17 225.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 246.00 | 2 506 533.00 | | 2 097 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 598.00 | 2 443 339.00 | | 2 096 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 63 194.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 319.00 | | 60 251.00 | 1 593 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 35 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 012.00 | 1 645 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 607 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 943.00 | | 60 251.00 | 1 554 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 379.00 | 202 253.00 | 8 000.00 | 1 202 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 60.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 056.00 | 202 194.00 | 8 000.00 | 1 200 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 781.00 | 1 935.00 | 3 065.00 | 15 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 781.00 | 1 935.00 | 3 065.00 | 15 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 781.00 | 1 935.00 | 3 065.00 | 15 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 3 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 071.00 | 127 071.00 | | 127 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 459 713.00 | 459 713.00 | | 459 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 011.00 | 145 302.00 | 153 708.00 | 299 011.00 |
VI Groupe et associés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VP Divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 124.00 | 541 124.00 | | 541 124.00 |
VW T.V.A. | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 478.00 | 523 770.00 | 153 708.00 | 677 478.00 |