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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 3.00 | 4 217.00 | 4 220.00 |
AP Constructions | 196 192.00 | 155 423.00 | 40 770.00 | 196 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 536.00 | 124 154.00 | 47 381.00 | 171 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 112.00 | 271 244.00 | 84 868.00 | 356 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 644.00 | 550 823.00 | 218 820.00 | 769 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BZ Autres créances | 199 058.00 | | 199 058.00 | 199 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 022.00 | | 278 022.00 | 278 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 666.00 | 550 823.00 | 496 843.00 | 1 047 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 154 878.00 | 161 993.00 | | 154 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 850.00 | 72 885.00 | | 80 850.00 |
DL TOTAL (I) | 244 113.00 | 243 263.00 | | 244 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127.00 | 11 709.00 | | 8 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 221.00 | 79 165.00 | | 120 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 924.00 | 106 661.00 | | 100 924.00 |
EA Autres dettes | 14 268.00 | 1 474.00 | | 14 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 938.00 | 4 706.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 730.00 | 203 714.00 | | 252 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 843.00 | 446 978.00 | | 496 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 730.00 | 203 714.00 | | 252 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 094.00 | 11 709.00 | | 8 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 396.00 | | 1 410 397.00 | 1 410 396.00 |
FG Production vendue services | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 621.00 | | 1 488 622.00 | 1 488 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 521.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 054.00 | 1 174.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | 1 295.00 | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | 205.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 388.00 | 10 219.00 | | 13 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 421.00 | 1 450 723.00 | | 1 497 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 571.00 | 1 377 838.00 | | 1 416 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 850.00 | 72 885.00 | | 80 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | 3 749.00 | | 2 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 642.00 | | 39 131.00 | 759 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 130.00 | 769 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 370.00 | 15 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 760.00 | 723 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 803.00 | | 4 220.00 | 17 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 346.00 | | 22 254.00 | 724 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 493.00 | | 12 657.00 | 17 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 432.00 | 39 521.00 | 29 130.00 | 540 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 062.00 | 39 518.00 | 22 760.00 | 534 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VC Groupe et associés | 168 620.00 | | | 168 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 076.00 | 209 926.00 | 30 150.00 | 240 076.00 |