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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 1 936.00 | 2 284.00 | 4 220.00 |
AP Constructions | 196 192.00 | 167 574.00 | 28 618.00 | 196 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530.00 | 150 845.00 | 45 685.00 | 196 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 642.00 | 296 297.00 | 54 345.00 | 350 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 168.00 | 616 651.00 | 154 516.00 | 771 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BT Marchandises | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BZ Autres créances | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 615.00 | 616 651.00 | 302 964.00 | 919 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 150 814.00 | 235 728.00 | | 150 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 467.00 | 35 086.00 | | -135 467.00 |
DL TOTAL (I) | 23 732.00 | 279 199.00 | | 23 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 60 067.00 | | 103 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 431.00 | 114 203.00 | | 95 431.00 |
EA Autres dettes | 71 801.00 | 14 137.00 | | 71 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 487.00 | 6 632.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 232.00 | 195 039.00 | | 279 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 964.00 | 474 238.00 | | 302 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 232.00 | 195 039.00 | | 279 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 202.00 | | 13 260.00 | 765 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 771 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 743 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 398.00 | | 13 260.00 | 737 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 593.00 | 40 134.00 | 7 076.00 | 583 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 966.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 623.00 | 39 167.00 | 7 076.00 | 582 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 571.00 | | | 571.00 |
VP Divers | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 703.00 | 36 553.00 | 12 150.00 | 48 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |