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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 3 163.00 | 3 273.00 | 6 436.00 |
AP Constructions | 233 918.00 | 174 870.00 | 59 048.00 | 233 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 146.00 | 169 128.00 | 40 017.00 | 209 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 516.00 | 315 378.00 | 130 137.00 | 445 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 854.00 | 662 541.00 | 252 313.00 | 914 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BT Marchandises | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 116 422.00 | | 116 422.00 | 116 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 847.00 | | 225 847.00 | 225 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 701.00 | 662 541.00 | 478 160.00 | 1 140 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 346.00 | 150 813.00 | | 15 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165.00 | -135 467.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 23 897.00 | 23 731.00 | | 23 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 034.00 | 868.00 | | 276 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 421.00 | 103 235.00 | | 89 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 963.00 | 95 430.00 | | 84 963.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 72 189.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 466.00 | 7 486.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 263.00 | 279 231.00 | | 454 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 160.00 | 302 963.00 | | 478 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 263.00 | 195 039.00 | | 454 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 233 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 885.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 219.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 985.00 | -219.00 | | 44 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 816.00 | 1 204 725.00 | | 1 318 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 650.00 | 1 340 192.00 | | 1 318 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165.00 | -135 467.00 | | 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 167.00 | | 151 936.00 | 771 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 914 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 653.00 | | 2 216.00 | 15 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 363.00 | | 149 720.00 | 743 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 651.00 | 45 889.00 | | 616 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 227.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 715.00 | 44 662.00 | | 614 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 276 034.00 | 276 034.00 | | 276 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 715.00 | 85 815.00 | 3 900.00 | 89 715.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 263.00 | 454 263.00 | | 454 263.00 |