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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 6 139.00 | 257.00 | 6 396.00 |
AP Constructions | 245 048.00 | 190 908.00 | 54 140.00 | 245 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 649.00 | 156 929.00 | 197 720.00 | 354 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 593.00 | 351 000.00 | 222 593.00 | 573 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 870.00 | 704 976.00 | 499 894.00 | 1 204 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BT Marchandises | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
BZ Autres créances | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 618.00 | | 269 618.00 | 269 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 488.00 | 704 976.00 | 769 512.00 | 1 474 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -556 607.00 | -292 277.00 | | -556 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 723.00 | -264 330.00 | | -469 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 945.00 | -548 222.00 | | -1 017 945.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 301.00 | 837 301.00 | | 913 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 698.00 | 2 904.00 | | 121 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 287.00 | 173 993.00 | | 279 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 085.00 | 99 655.00 | | 145 085.00 |
EA Autres dettes | 93 086.00 | 484.00 | | 93 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 457.00 | 1 445 037.00 | | 1 777 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 512.00 | 906 815.00 | | 769 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 458.00 | 379 832.00 | | 593 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 853.00 | | 62 853.00 | 62 853.00 |
FD Production vendue biens | 1 411 341.00 | | 1 411 341.00 | 1 411 341.00 |
FG Production vendue services | 216 548.00 | | 216 548.00 | 216 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 742.00 | | 1 690 742.00 | 1 690 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 45.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -45.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 169.00 | 1 255 579.00 | | 1 762 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 891.00 | 1 519 909.00 | | 2 231 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 723.00 | -264 330.00 | | -469 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 493.00 | | 97 387.00 | 1 161 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 011.00 | 1 204 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 17 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 521.00 | 1 173 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 023.00 | | 95 787.00 | 1 131 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 1 600.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 595.00 | 104 081.00 | 52 700.00 | 653 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 628.00 | 490.00 | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 593.00 | 103 453.00 | 52 210.00 | 647 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 287.00 | 279 287.00 | | 279 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 912 301.00 | | | 912 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 876.00 | 131 126.00 | 13 750.00 | 144 876.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 759.00 | 593 458.00 | 150 000.00 | 1 655 759.00 |