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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 969.00 | 3 251.00 | 4 220.00 |
AP Constructions | 196 192.00 | 161 617.00 | 34 575.00 | 196 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 565.00 | 139 433.00 | 51 132.00 | 190 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 642.00 | 281 574.00 | 69 067.00 | 350 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 202.00 | 583 593.00 | 181 609.00 | 765 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 221 012.00 | | 221 012.00 | 221 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 629.00 | | 292 629.00 | 292 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 831.00 | 583 593.00 | 474 238.00 | 1 057 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 235 728.00 | | | 235 728.00 |
DH Report à nouveau | | 154 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 086.00 | 80 850.00 | | 35 086.00 |
DL TOTAL (I) | 279 199.00 | 244 113.00 | | 279 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 067.00 | 120 221.00 | | 60 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 203.00 | 100 924.00 | | 114 203.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 14 268.00 | | 14 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 632.00 | 8 938.00 | | 6 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 039.00 | 252 730.00 | | 195 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 238.00 | 496 843.00 | | 474 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 039.00 | 252 730.00 | | 195 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 094.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FD Production vendue biens | 1 351 413.00 | | 1 351 413.00 | 1 351 413.00 |
FG Production vendue services | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 524.00 | | 1 413 524.00 | 1 413 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 838.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | 5 054.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 5 054.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 394.00 | -5 054.00 | | 3 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | 13 388.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 214.00 | 1 497 421.00 | | 1 433 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 128.00 | 1 416 571.00 | | 1 398 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 086.00 | 80 850.00 | | 35 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 823.00 | 41 838.00 | 9 068.00 | 550 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 966.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 820.00 | 40 871.00 | 9 068.00 | 550 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 356.00 | 228 206.00 | 12 150.00 | 240 356.00 |