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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 4 561.00 | 1 874.00 | 6 436.00 |
AP Constructions | 222 520.00 | 171 434.00 | 51 086.00 | 222 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 798.00 | 141 312.00 | 49 486.00 | 190 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 893.00 | 258 858.00 | 117 035.00 | 375 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 232.00 | 576 166.00 | 243 065.00 | 819 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BZ Autres créances | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 364 937.00 | | 364 937.00 | 364 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 072.00 | | 528 072.00 | 528 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 304.00 | 576 166.00 | 771 137.00 | 1 347 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 512.00 | 15 346.00 | | 15 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 789.00 | 165.00 | | -307 789.00 |
DL TOTAL (I) | -283 892.00 | 23 897.00 | | -283 892.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 034.00 | 276 034.00 | | 524 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 428.00 | 89 421.00 | | 78 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 190.00 | 84 963.00 | | 142 190.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 045 030.00 | 454 263.00 | | 1 045 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 138.00 | 478 160.00 | | 771 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 030.00 | 454 263.00 | | 745 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 792 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 027.00 | 1 318 816.00 | | 948 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 817.00 | 1 318 650.00 | | 1 255 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 789.00 | 165.00 | | -307 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 854.00 | | 48 218.00 | 914 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 840.00 | 819 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 840.00 | 789 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 084.00 | | 39 968.00 | 893 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 8 250.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 541.00 | 57 466.00 | 143 840.00 | 662 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 1 398.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 377.00 | 56 067.00 | 143 840.00 | 659 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 034.00 | 524 034.00 | | 524 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 935.00 | 127 785.00 | 12 150.00 | 139 935.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 030.00 | 745 030.00 | 300 000.00 | 1 045 030.00 |