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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 6 002.00 | 885.00 | 6 886.00 |
AP Constructions | 230 442.00 | 180 546.00 | 49 896.00 | 230 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 768.00 | 171 082.00 | 218 685.00 | 389 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 813.00 | 295 965.00 | 214 849.00 | 510 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 493.00 | 653 595.00 | 507 898.00 | 1 161 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BT Marchandises | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
BZ Autres créances | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 256 998.00 | | 256 998.00 | 256 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 916.00 | | 398 916.00 | 398 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 409.00 | 653 595.00 | 906 815.00 | 1 560 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 15 512.00 | | |
DH Report à nouveau | -292 277.00 | | | -292 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 330.00 | -307 790.00 | | -264 330.00 |
DL TOTAL (I) | -548 222.00 | -283 892.00 | | -548 222.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 301.00 | 524 035.00 | | 837 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 993.00 | 78 429.00 | | 173 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 655.00 | 142 190.00 | | 99 655.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 377.00 | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 037.00 | 1 045 030.00 | | 1 445 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 815.00 | 771 138.00 | | 906 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 832.00 | 745 030.00 | | 379 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
FD Production vendue biens | 890 313.00 | | 890 313.00 | 890 313.00 |
FG Production vendue services | 109 416.00 | | 109 416.00 | 109 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 349.00 | | 1 072 349.00 | 1 072 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 579.00 | 948 028.00 | | 1 255 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 909.00 | 1 255 817.00 | | 1 519 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 330.00 | -307 790.00 | | -264 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 232.00 | | 342 261.00 | 819 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | 450.00 | 17 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 212.00 | | 341 811.00 | 789 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 166.00 | 77 428.00 | | 576 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 1 440.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 605.00 | 75 989.00 | | 571 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VB T. V. A. | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 096.00 | 72 096.00 | 225 000.00 | 297 096.00 |
VI Groupe et associés | 837 301.00 | | 837 301.00 | 837 301.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 355.00 | 93 205.00 | 12 150.00 | 105 355.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 133.00 | 379 832.00 | 1 062 301.00 | 1 442 133.00 |