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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 |
AP Constructions | 238 741.00 | 214 327.00 | 24 415.00 | 238 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 6 183.00 | 259.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 863.00 | 65 696.00 | 16 166.00 | 81 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 747 419.00 | 286 206.00 | 1 461 213.00 | 1 747 419.00 |
BT Marchandises | 396 092.00 | 6 032.00 | 390 060.00 | 396 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BZ Autres créances | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
CF Disponibilités | 310 932.00 | | 310 932.00 | 310 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 573.00 | 6 032.00 | 939 541.00 | 945 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 992.00 | 292 237.00 | 2 400 755.00 | 2 692 992.00 |
CU Autres participations | 394 441.00 | | 394 441.00 | 394 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 650.00 | 12 183.00 | | 14 650.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 167 900.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 835.00 | 60.00 | | 4 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 839.00 | 49 343.00 | | 50 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 324.00 | 1 829 485.00 | | 1 880 324.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 025.00 | 106 695.00 | | 104 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 577.00 | 226 987.00 | | 197 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 231.00 | 129 280.00 | | 98 231.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 430.00 | 462 962.00 | | 400 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 755.00 | 2 352 448.00 | | 2 400 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 525.00 | | 2 684 525.00 | 2 684 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 525.00 | | 2 684 525.00 | 2 684 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 457.00 | 61 628.00 | | 60 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 643.00 | -61 628.00 | | -59 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 114.00 | 30 654.00 | | 32 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 573.00 | 2 793 867.00 | | 2 741 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 735.00 | 2 744 524.00 | | 2 690 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 839.00 | 49 343.00 | | 50 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 762.00 | | 1 637.00 | 1 750 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 397 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 980.00 | 1 747 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 327 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 932.00 | | | 1 022 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 600.00 | | 968.00 | 330 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 229.00 | | 669.00 | 397 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 205.00 | 16 523.00 | 4 523.00 | 274 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 205.00 | 16 523.00 | 4 523.00 | 274 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 144.00 | 6 032.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | 6 032.00 | 4 144.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 144.00 | 66 032.00 | 4 144.00 | 64 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 577.00 | 197 577.00 | | 197 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
VI Groupe et associés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 283.00 | 233 283.00 | | 233 283.00 |
VW T.V.A. | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 430.00 | 400 430.00 | | 400 430.00 |