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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 |
AP Constructions | 279 132.00 | 253 886.00 | 25 245.00 | 279 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 6 770.00 | 449.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 840.00 | 90 563.00 | 45 277.00 | 135 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 769.00 | 351 219.00 | 1 504 550.00 | 1 855 769.00 |
BT Marchandises | 344 111.00 | 4 046.00 | 340 065.00 | 344 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BZ Autres créances | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 464 690.00 | | 464 690.00 | 464 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 605.00 | 4 046.00 | 1 097 559.00 | 1 101 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 374.00 | 355 265.00 | 2 602 109.00 | 2 957 374.00 |
CU Autres participations | 396 963.00 | | 396 963.00 | 396 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 667.00 | 746 667.00 | | 746 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
DH Report à nouveau | -81 997.00 | -161 441.00 | | -81 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 396.00 | 79 444.00 | | 147 396.00 |
DL TOTAL (I) | 834 711.00 | 687 314.00 | | 834 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 420.00 | 1 362 745.00 | | 1 241 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 459.00 | 106 862.00 | | 107 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 785.00 | 190 335.00 | | 258 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 733.00 | 145 924.00 | | 159 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 397.00 | 1 807 326.00 | | 1 767 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 109.00 | 2 494 640.00 | | 2 602 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 428.00 | | 4 397.00 | 1 852 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057.00 | | 1 855 769.00 | 1 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | 422 190.00 | 1 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 932.00 | | | 1 022 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 527.00 | | 3 720.00 | 419 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 969.00 | | 677.00 | 409 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 813.00 | 19 406.00 | | 331 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 813.00 | 19 406.00 | | 331 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 306.00 | 4 046.00 | 4 306.00 | 4 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 4 046.00 | 4 306.00 | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 4 046.00 | 4 306.00 | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | 4 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 785.00 | 258 785.00 | | 258 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UX Autres créances clients | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 420.00 | 122 789.00 | 636 528.00 | 1 241 420.00 |
VI Groupe et associés | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 343.00 | 132 343.00 | | 132 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 681.00 | 288 681.00 | | 288 681.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 397.00 | 648 766.00 | 636 528.00 | 1 767 397.00 |