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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 |
AP Constructions | 238 741.00 | 221 407.00 | 17 335.00 | 238 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 270.00 | 74 806.00 | 14 464.00 | 89 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 606.00 | 302 654.00 | 1 451 952.00 | 1 754 606.00 |
BT Marchandises | 399 544.00 | 5 414.00 | 394 131.00 | 399 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BZ Autres créances | 222 432.00 | | 222 432.00 | 222 432.00 |
CF Disponibilités | 303 098.00 | | 303 098.00 | 303 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 743.00 | 5 414.00 | 968 329.00 | 973 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 349.00 | 308 068.00 | 2 420 281.00 | 2 728 349.00 |
CU Autres participations | 394 221.00 | | 394 221.00 | 394 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 192.00 | 14 650.00 | | 17 192.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 132.00 | 4 835.00 | | 53 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 105.00 | 50 839.00 | | 56 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 429.00 | 1 880 324.00 | | 1 936 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 737.00 | 104 025.00 | | 103 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 044.00 | 197 577.00 | | 165 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 072.00 | 98 231.00 | | 215 072.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 852.00 | 400 430.00 | | 483 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 281.00 | 2 400 755.00 | | 2 420 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 836 337.00 | | 2 836 337.00 | 2 836 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 337.00 | | 2 836 337.00 | 2 836 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 814.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 912.00 | 60 457.00 | | 95 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 088.00 | -59 643.00 | | 24 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 412.00 | 32 114.00 | | 118 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 026.00 | 2 741 573.00 | | 3 016 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 921.00 | 2 690 735.00 | | 2 959 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 105.00 | 50 839.00 | | 56 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 419.00 | | 7 407.00 | 1 747 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 397 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 754 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 932.00 | | | 1 022 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 046.00 | | 7 407.00 | 327 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 441.00 | | | 397 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 206.00 | 16 448.00 | | 286 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 206.00 | 16 448.00 | | 286 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 032.00 | 5 414.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 032.00 | 5 414.00 | 6 032.00 | 6 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 032.00 | 5 414.00 | 126 032.00 | 126 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 044.00 | 165 044.00 | | 165 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
UX Autres créances clients | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
VI Groupe et associés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 480.00 | 270 480.00 | | 270 480.00 |
VW T.V.A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 852.00 | 483 852.00 | | 483 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |