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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 |
AP Constructions | 279 132.00 | 239 865.00 | 39 266.00 | 279 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 5 779.00 | 1 242.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 318.00 | 64 869.00 | 67 449.00 | 132 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 955.00 | 310 513.00 | 1 540 443.00 | 1 850 955.00 |
BT Marchandises | 411 314.00 | 2 405.00 | 408 910.00 | 411 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
BZ Autres créances | 237 201.00 | | 237 201.00 | 237 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 814.00 | 363.00 | 3 451.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 318 354.00 | | 318 354.00 | 318 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 116.00 | 2 767.00 | 1 008 349.00 | 1 011 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 071.00 | 313 280.00 | 2 548 791.00 | 2 862 071.00 |
CU Autres participations | 395 869.00 | | 395 869.00 | 395 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 667.00 | 746 667.00 | | 746 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
DH Report à nouveau | -244 208.00 | -379 928.00 | | -244 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 768.00 | 135 720.00 | | 82 768.00 |
DL TOTAL (I) | 607 869.00 | 525 102.00 | | 607 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 623.00 | 1 602 210.00 | | 1 482 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 526.00 | 104 511.00 | | 106 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 529.00 | 152 104.00 | | 196 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 243.00 | 166 533.00 | | 155 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 922.00 | 2 025 358.00 | | 1 940 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 791.00 | 2 550 460.00 | | 2 548 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 321.00 | | 2 634.00 | 1 848 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 932.00 | | | 1 022 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 778.00 | | 1 692.00 | 416 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 610.00 | | 942.00 | 408 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 047.00 | 25 466.00 | | 285 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 047.00 | 25 466.00 | | 285 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 419.00 | 2 405.00 | 3 419.00 | 3 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | 363.00 | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | 2 767.00 | 3 590.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 2 767.00 | 3 590.00 | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 3 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 363.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 529.00 | 196 529.00 | | 196 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 623.00 | 119 878.00 | 494 154.00 | 1 482 623.00 |
VI Groupe et associés | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 449.00 | | | 118 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 437.00 | 273 437.00 | | 273 437.00 |
VW T.V.A. | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 922.00 | 578 177.00 | 494 154.00 | 1 940 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |