| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 |
AP Constructions | 279 132.00 | 248 094.00 | 31 038.00 | 279 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 6 255.00 | 766.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 318.00 | 77 464.00 | 54 853.00 | 132 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 428.00 | 331 813.00 | 1 520 615.00 | 1 852 428.00 |
BT Marchandises | 364 257.00 | 4 306.00 | 359 951.00 | 364 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
BZ Autres créances | 232 515.00 | | 232 515.00 | 232 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 331.00 | 4 306.00 | 974 025.00 | 978 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 759.00 | 336 119.00 | 2 494 640.00 | 2 830 759.00 |
CU Autres participations | 396 285.00 | | 396 285.00 | 396 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 667.00 | 746 667.00 | | 746 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
DH Report à nouveau | -161 441.00 | -244 208.00 | | -161 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 444.00 | 82 768.00 | | 79 444.00 |
DL TOTAL (I) | 687 314.00 | 607 869.00 | | 687 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 745.00 | 1 482 623.00 | | 1 362 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 862.00 | 106 526.00 | | 106 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | 196 529.00 | | 190 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 924.00 | 155 243.00 | | 145 924.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 326.00 | 1 940 922.00 | | 1 807 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 640.00 | 2 548 791.00 | | 2 494 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 955.00 | | 1 473.00 | 1 850 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 932.00 | | | 1 022 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 470.00 | | 1 057.00 | 418 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 553.00 | | 416.00 | 409 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 513.00 | 21 300.00 | | 310 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 513.00 | 21 300.00 | | 310 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 405.00 | 4 306.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 4 306.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | 4 306.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
UG ‐ Financières | | | 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 306.00 | 2 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 745.00 | 121 325.00 | 500 116.00 | 1 362 745.00 |
VI Groupe et associés | 105 884.00 | 105 884.00 | | 105 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 897.00 | 268 897.00 | | 268 897.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 326.00 | 565 906.00 | 500 116.00 | 1 807 326.00 |