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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 |
AP Constructions | 238 040.00 | 226 150.00 | 11 890.00 | 238 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 823.00 | 6 628.00 | 2 194.00 | 8 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 066.00 | 74 699.00 | 13 367.00 | 88 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 363.00 | 307 477.00 | 1 447 886.00 | 1 755 363.00 |
BT Marchandises | 421 475.00 | 6 556.00 | 414 919.00 | 421 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
BZ Autres créances | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 814.00 | 63.00 | 3 751.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 253 925.00 | | 253 925.00 | 253 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 044.00 | 6 619.00 | 1 000 426.00 | 1 007 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 408.00 | 314 096.00 | 2 448 312.00 | 2 762 408.00 |
CU Autres participations | 394 502.00 | | 394 502.00 | 394 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 667.00 | 1 600 000.00 | | 746 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 17 192.00 | | 19 997.00 |
DG Autres réserves | | 210 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -430 210.00 | 53 132.00 | | -430 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 929.00 | 56 105.00 | | 52 929.00 |
DL TOTAL (I) | 389 382.00 | 1 936 429.00 | | 389 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 401.00 | | | 1 591 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 087.00 | 103 737.00 | | 104 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 469.00 | 165 044.00 | | 235 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 973.00 | 215 072.00 | | 127 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 929.00 | 483 852.00 | | 2 058 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 311.00 | 2 420 281.00 | | 2 448 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 545 446.00 | | 2 545 446.00 | 2 545 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 446.00 | | 2 545 446.00 | 2 545 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 14 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 95 912.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | 24 088.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 118 412.00 | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 649.00 | 3 016 026.00 | | 2 601 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 720.00 | 2 959 921.00 | | 2 548 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 929.00 | 56 105.00 | | 52 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 606.00 | | 10 496.00 | 1 754 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 1 755 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 334 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 932.00 | | | 1 022 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 454.00 | | 10 214.00 | 334 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 221.00 | | 282.00 | 397 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 654.00 | 12 502.00 | 7 679.00 | 302 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 654.00 | 12 502.00 | 7 679.00 | 302 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 469.00 | 235 469.00 | | 235 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 491.00 | 118 120.00 | 482 441.00 | 1 591 491.00 |
VI Groupe et associés | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 766.00 | 137 661.00 | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 109.00 | 290 109.00 | | 290 109.00 |
VW T.V.A. | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 929.00 | 585 656.00 | 482 441.00 | 2 058 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |