|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 932.00 | | 1 022 932.00 | 1 022 932.00 |
AP Constructions | 279 132.00 | 229 846.00 | 49 285.00 | 279 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 021.00 | 5 303.00 | 1 718.00 | 7 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 626.00 | 49 898.00 | 80 728.00 | 130 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 321.00 | 285 047.00 | 1 563 274.00 | 1 848 321.00 |
BT Marchandises | 379 336.00 | 3 419.00 | 375 918.00 | 379 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 814.00 | 171.00 | 3 643.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 347 293.00 | | 347 293.00 | 347 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 776.00 | 3 590.00 | 987 185.00 | 990 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 097.00 | 288 637.00 | 2 550 460.00 | 2 839 097.00 |
CU Autres participations | 394 927.00 | | 394 927.00 | 394 927.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 667.00 | 746 667.00 | | 746 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 644.00 | 19 997.00 | | 22 644.00 |
DH Report à nouveau | -379 928.00 | -430 210.00 | | -379 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 720.00 | 52 929.00 | | 135 720.00 |
DL TOTAL (I) | 525 102.00 | 389 382.00 | | 525 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 210.00 | 1 591 401.00 | | 1 602 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 511.00 | 104 087.00 | | 104 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | 235 469.00 | | 152 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 533.00 | 127 973.00 | | 166 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 358.00 | 2 058 929.00 | | 2 025 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 460.00 | 2 448 311.00 | | 2 550 460.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 863 240.00 | | 2 863 240.00 | 2 863 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 240.00 | | 2 863 240.00 | 2 863 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 307.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | 2 059.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 2 059.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -2 059.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 059.00 | 4 418.00 | | 42 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 820.00 | 2 601 649.00 | | 2 932 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 100.00 | 2 548 720.00 | | 2 797 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 720.00 | 52 929.00 | | 135 720.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 363.00 | | 136 987.00 | 1 755 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 029.00 | 1 848 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 029.00 | 416 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 932.00 | | | 1 022 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 928.00 | | 125 879.00 | 334 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 502.00 | | 11 108.00 | 397 502.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 477.00 | 21 070.00 | 43 501.00 | 307 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 477.00 | 21 070.00 | 43 501.00 | 307 477.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 556.00 | 3 419.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | 171.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | 3 590.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 619.00 | 3 590.00 | 6 619.00 | 6 619.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 210.00 | 119 586.00 | 488 263.00 | 1 602 210.00 |
VI Groupe et associés | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VW T.V.A. | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 358.00 | 542 734.00 | 488 263.00 | 2 025 358.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |