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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 013.00 | 18 122.00 | 891.00 | 19 013.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 801.00 | 346 695.00 | 280 106.00 | 626 801.00 |
BF Prêts | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 933.00 | 364 817.00 | 408 116.00 | 772 933.00 |
BT Marchandises | 136 318.00 | | 136 318.00 | 136 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 241.00 | 50 940.00 | 365 301.00 | 416 241.00 |
BZ Autres créances | 166 440.00 | | 166 440.00 | 166 440.00 |
CF Disponibilités | 154 033.00 | | 154 033.00 | 154 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 005.00 | 50 940.00 | 830 065.00 | 881 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 938.00 | 415 758.00 | 1 238 180.00 | 1 653 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 980.00 | 244 980.00 | | 244 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DH Report à nouveau | -17 131.00 | -10 517.00 | | -17 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | -6 614.00 | | 19 317.00 |
DK Provisions réglementées | 2 169.00 | 2 593.00 | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 259 705.00 | 240 812.00 | | 259 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 464.00 | 21 819.00 | | 28 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 464.00 | 21 819.00 | | 28 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 4 476.00 | | 4 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 602.00 | 9 157.00 | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 58 408.00 | | 70 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 930.00 | 253 064.00 | | 324 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 482.00 | | |
EA Autres dettes | 485 261.00 | 410 731.00 | | 485 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 579.00 | 45 466.00 | | 57 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 011.00 | 797 784.00 | | 950 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 180.00 | 1 060 415.00 | | 1 238 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 231.00 | 794 281.00 | | 946 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 564.00 | | 765 564.00 | 765 564.00 |
FG Production vendue services | 1 238 923.00 | | 1 238 923.00 | 1 238 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 487.00 | | 2 004 487.00 | 2 004 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 140.00 | 62 772.00 | | 37 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | 1 000.00 | | 7 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 598.00 | 810.00 | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 1 810.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 196.00 | 1 894.00 | | 5 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | 1 642.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 371.00 | 3 536.00 | | 6 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | -1 726.00 | | 2 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -63.00 | 1 448.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 807.00 | -27 657.00 | | -29 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 336.00 | 1 940 002.00 | | 2 299 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 019.00 | 1 946 617.00 | | 2 280 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 317.00 | -6 615.00 | | 19 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 227.00 | 126 108.00 | 63 518.00 | 302 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 278.00 | 4 843.00 | 1 000.00 | 14 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 949.00 | 121 264.00 | 62 518.00 | 287 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 863.00 | 272 863.00 | | 272 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 718.00 | 590 599.00 | 119.00 | 590 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 011.00 | 946 231.00 | 3 780.00 | 950 011.00 |