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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 357.00 | 20 050.00 | 306.00 | 20 357.00 |
AP Constructions | 28 019.00 | 27 954.00 | 64.00 | 28 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 276.00 | 153 451.00 | 3 825.00 | 157 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 447.00 | 286 672.00 | 228 775.00 | 515 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 220.00 | 488 129.00 | 360 090.00 | 848 220.00 |
BN En cours de production de biens | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BT Marchandises | 87 829.00 | 1 901.00 | 85 927.00 | 87 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 489.00 | 20 977.00 | 475 511.00 | 496 489.00 |
BZ Autres créances | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
CF Disponibilités | 559 624.00 | | 559 624.00 | 559 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 130.00 | 22 879.00 | 1 281 251.00 | 1 304 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 351.00 | 511 008.00 | 1 641 342.00 | 2 152 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 359.00 | 3 159.00 | | 7 359.00 |
DG Autres réserves | 62 469.00 | 8 155.00 | | 62 469.00 |
DH Report à nouveau | | -25 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 327.00 | 84 002.00 | | 73 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 272.00 | 1 225.00 | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 389 428.00 | 316 054.00 | | 389 428.00 |
DP Provisions pour risques | 56 260.00 | 46 790.00 | | 56 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 260.00 | 46 790.00 | | 56 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 566.00 | 270 869.00 | | 271 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 196.00 | 10 973.00 | | 7 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 548.00 | 57 887.00 | | 93 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 137.00 | 341 173.00 | | 404 137.00 |
EA Autres dettes | 252 106.00 | 286 192.00 | | 252 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 097.00 | 157 383.00 | | 167 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 653.00 | 1 124 479.00 | | 1 195 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 342.00 | 1 487 324.00 | | 1 641 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 226.00 | 780.00 | 734.00 | 1 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 790.00 | 9 470.00 | | 46 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 322.00 | 20 978.00 | 20 322.00 | 20 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 322.00 | 22 879.00 | 20 322.00 | 20 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 338.00 | 33 130.00 | 21 056.00 | 68 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 256.00 | 347 256.00 | | 347 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 304.00 | 259 304.00 | | 259 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 097.00 | 167 097.00 | | 167 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 496 489.00 | 496 489.00 | | 496 489.00 |
VB T. V. A. | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 463.00 | 1 104.00 | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 265.00 | 648 146.00 | 119.00 | 648 265.00 |
VW T.V.A. | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 241.00 | 1 194 137.00 | 1 104.00 | 1 195 241.00 |