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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 057.00 | 19 027.00 | 29.00 | 19 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 496.00 | 271 210.00 | 184 286.00 | 455 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 969.00 | 431 235.00 | 355 734.00 | 786 969.00 |
BT Marchandises | 78 038.00 | 4 757.00 | 73 281.00 | 78 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 774.00 | 24 919.00 | 315 854.00 | 340 774.00 |
BZ Autres créances | 221 351.00 | | 221 351.00 | 221 351.00 |
CF Disponibilités | 284 116.00 | | 284 116.00 | 284 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 474.00 | 29 677.00 | 904 797.00 | 934 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 443.00 | 460 912.00 | 1 260 531.00 | 1 721 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 2 193.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | 1 220.00 | -17 130.00 | | 1 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339.00 | 19 317.00 | | -18 339.00 |
DK Provisions réglementées | 2 096.00 | 2 169.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 241 294.00 | 259 705.00 | | 241 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 670.00 | 28 464.00 | | 33 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 238.00 | 224 514.00 | | 274 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 138.00 | 7 601.00 | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 988.00 | 70 124.00 | | 71 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 302.00 | 324 929.00 | | 335 302.00 |
EA Autres dettes | 220 412.00 | 265 260.00 | | 220 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 484.00 | 57 579.00 | | 71 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 567.00 | 950 010.00 | | 985 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 531.00 | 1 238 180.00 | | 1 260 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 075.00 | | | 983 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 887.00 | | 676 887.00 | 676 887.00 |
FG Production vendue services | 1 345 381.00 | | 1 345 381.00 | 1 345 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 124.00 | | 2 022 124.00 | 2 022 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 59.00 | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | 7 541.00 | | 4 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648.00 | 1 598.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 521.00 | 9 199.00 | | 8 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | 5 195.00 | | 4 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576.00 | 1 174.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 6 370.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | 2 829.00 | | 3 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 057.00 | -29 807.00 | | -38 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 246.00 | 2 299 335.00 | | 2 306 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 586.00 | 2 280 018.00 | | 2 324 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 339.00 | 19 317.00 | | -18 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 933.00 | | | 772 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 801.00 | | | 626 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 817.00 | 121 428.00 | 55 010.00 | 364 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 695.00 | 120 522.00 | 55 010.00 | 346 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 169.00 | 577.00 | 649.00 | 2 169.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 464.00 | 5 206.00 | | 28 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 940.00 | 24 920.00 | 50 940.00 | 50 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 940.00 | 29 678.00 | 50 940.00 | 50 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 574.00 | 35 460.00 | 51 589.00 | 81 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 551.00 | 232 551.00 | | 232 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 771.00 | 571 652.00 | 119.00 | 571 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 567.00 | 983 075.00 | 2 492.00 | 985 567.00 |