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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | 10 080.00 | 232.00 | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 296.00 | 185 296.00 | | 185 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 288.00 | 333 639.00 | 217 649.00 | 551 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 015.00 | 529 015.00 | 345 000.00 | 874 015.00 |
BN En cours de production de biens | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BT Marchandises | 80 499.00 | 1 902.00 | 78 597.00 | 80 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 094.00 | 29 929.00 | 402 164.00 | 432 094.00 |
BZ Autres créances | 84 670.00 | | 84 670.00 | 84 670.00 |
CF Disponibilités | 981 239.00 | | 981 239.00 | 981 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 879.00 | 31 831.00 | 1 594 048.00 | 1 625 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 894.00 | 560 846.00 | 1 939 048.00 | 2 499 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 498.00 | 7 359.00 | | 24 498.00 |
DG Autres réserves | 118 658.00 | 62 469.00 | | 118 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 955.00 | 73 327.00 | | 105 955.00 |
DK Provisions réglementées | 708.00 | 1 272.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 494 820.00 | 389 428.00 | | 494 820.00 |
DP Provisions pour risques | 58 438.00 | 56 260.00 | | 58 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 438.00 | 56 260.00 | | 58 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 551.00 | 1 567.00 | | 2 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 690.00 | 7 196.00 | | 25 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 93 548.00 | | 141 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 240.00 | 404 138.00 | | 502 240.00 |
EA Autres dettes | 284 822.00 | 244 298.00 | | 284 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 950.00 | 167 097.00 | | 158 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 791.00 | 1 187 845.00 | | 1 385 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 048.00 | 1 633 534.00 | | 1 939 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 129.00 | 124 005.00 | 83 119.00 | 488 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 780.00 | 10 750.00 | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 079.00 | 123 225.00 | 72 369.00 | 468 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 272.00 | | 564.00 | 1 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 260.00 | 2 178.00 | | 56 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 902.00 | 1 902.00 | 1 902.00 | 1 902.00 |
6T Sur comptes clients | 20 978.00 | 29 929.00 | 20 978.00 | 20 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 879.00 | 31 831.00 | 22 879.00 | 22 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 412.00 | 34 009.00 | 23 443.00 | 80 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 167.00 | 397 167.00 | | 397 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 512.00 | 310 512.00 | | 310 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 432 094.00 | 432 094.00 | | 432 094.00 |
VB T. V. A. | 81 788.00 | 81 788.00 | | 81 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 842.00 | 557 724.00 | 119.00 | 557 842.00 |
VW T.V.A. | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 329.00 | 1 380 778.00 | | 1 383 329.00 |