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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 296.00 | 185 296.00 | | 185 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 081.00 | 327 689.00 | 231 392.00 | 559 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 808.00 | 523 297.00 | 358 511.00 | 881 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 251.00 | 42 174.00 | 672 077.00 | 714 251.00 |
BZ Autres créances | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
CF Disponibilités | 790 741.00 | | 790 741.00 | 790 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 073.00 | 42 174.00 | 1 664 898.00 | 1 707 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 881.00 | 565 472.00 | 2 023 409.00 | 2 588 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
DG Autres réserves | 224 613.00 | 118 658.00 | | 224 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 734.00 | 105 955.00 | | 85 734.00 |
DK Provisions réglementées | 2 135.00 | 708.00 | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 581 980.00 | 494 820.00 | | 581 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 781.00 | 58 438.00 | | 42 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 781.00 | 58 438.00 | | 42 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973.00 | 2 551.00 | | 4 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 840.00 | 25 690.00 | | 7 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 141 538.00 | | 212 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 534.00 | 502 240.00 | | 478 534.00 |
EA Autres dettes | 234 410.00 | 284 822.00 | | 234 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 582.00 | 158 950.00 | | 190 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 648.00 | 1 385 791.00 | | 1 398 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 409.00 | 1 939 048.00 | | 2 023 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 015.00 | 115 984.00 | 121 702.00 | 529 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 080.00 | 232.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 935.00 | 115 752.00 | 121 702.00 | 518 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 708.00 | 1 902.00 | 476.00 | 708.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 438.00 | | 15 657.00 | 58 438.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
6T Sur comptes clients | 29 929.00 | 42 174.00 | 29 929.00 | 29 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 831.00 | 42 174.00 | 31 831.00 | 31 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 977.00 | 44 076.00 | 47 964.00 | 90 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 973.00 | 195.00 | 4 778.00 | 4 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 435.00 | 391 435.00 | | 391 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 549.00 | 275 549.00 | | 275 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714 251.00 | 714 251.00 | | 714 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 138.00 | 866 019.00 | 119.00 | 866 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 641.00 | 1 425 863.00 | 4 778.00 | 1 430 641.00 |