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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 276.00 | 149 365.00 | 7 911.00 | 157 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 832.00 | 282 532.00 | 222 299.00 | 504 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 144.00 | 475 859.00 | 362 285.00 | 838 144.00 |
BT Marchandises | 65 956.00 | | 65 956.00 | 65 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 019.00 | 20 321.00 | 413 698.00 | 434 019.00 |
BZ Autres créances | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CF Disponibilités | 512 134.00 | | 512 134.00 | 512 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 360.00 | 20 321.00 | 1 125 038.00 | 1 145 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 504.00 | 1.00 | 1.00 | 1 983 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | -25 488.00 | -17 118.00 | | -25 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 002.00 | -8 370.00 | | 84 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225.00 | 756.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 316 054.00 | 231 583.00 | | 316 054.00 |
DP Provisions pour risques | 46 790.00 | 40 749.00 | | 46 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 790.00 | 40 749.00 | | 46 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 2 787.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 973.00 | 6 266.00 | | 10 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 887.00 | 118 987.00 | | 57 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 173.00 | 343 533.00 | | 341 173.00 |
EA Autres dettes | 286 192.00 | 371 245.00 | | 286 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 383.00 | 110 483.00 | | 157 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 479.00 | 1 223 303.00 | | 1 124 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 324.00 | 1 495 635.00 | | 1 487 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 599 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 307 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | 1 566.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 4 787.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575.00 | 226.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 2 642.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 2 144.00 | | -469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 187.00 | -37 596.00 | | -11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 013.00 | 2 544 356.00 | | 2 519 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 011.00 | 2 552 726.00 | | 2 435 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 002.00 | -8 370.00 | | 84 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 732.00 | | 114 414.00 | 894 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 002.00 | 838 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 002.00 | 690 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 716.00 | | 113 414.00 | 747 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 1 000.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 735.00 | 117 126.00 | 171 002.00 | 529 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 209.00 | 688.00 | | 19 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 526.00 | 116 438.00 | 171 002.00 | 510 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 757.00 | 575.00 | 106.00 | 757.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 749.00 | 6 041.00 | | 40 749.00 |
6T Sur comptes clients | 18 223.00 | 20 322.00 | 18 223.00 | 18 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 223.00 | 20 322.00 | 18 223.00 | 18 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 729.00 | 26 938.00 | 18 329.00 | 59 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 166.00 | 297 166.00 | | 297 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 383.00 | 157 383.00 | | 157 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 434 020.00 | 434 020.00 | | 434 020.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 853.00 | 564 734.00 | 1 119.00 | 565 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 140.00 | 1 121 673.00 | 467.00 | 1 122 140.00 |