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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 19 208.00 | 688.00 | 19 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 296.00 | 159 273.00 | 26 022.00 | 185 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 419.00 | 351 252.00 | 211 167.00 | 562 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 732.00 | 529 734.00 | 364 997.00 | 894 732.00 |
BT Marchandises | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 938.00 | 18 223.00 | 441 714.00 | 459 938.00 |
BZ Autres créances | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
CF Disponibilités | 449 940.00 | | 449 940.00 | 449 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 861.00 | 18 223.00 | 1 130 638.00 | 1 148 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 594.00 | 547 958.00 | 1 495 635.00 | 2 043 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DH Report à nouveau | -17 118.00 | 1 220.00 | | -17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 370.00 | -18 339.00 | | -8 370.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | 2 096.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 231 583.00 | 241 294.00 | | 231 583.00 |
DP Provisions pour risques | 40 749.00 | 33 670.00 | | 40 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 749.00 | 33 670.00 | | 40 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 787.00 | 4 238.00 | | 2 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 787.00 | 274 238.00 | | 272 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 266.00 | 12 138.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 987.00 | 71 988.00 | | 118 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 533.00 | 335 302.00 | | 343 533.00 |
EA Autres dettes | 371 245.00 | 220 412.00 | | 371 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 483.00 | 71 484.00 | | 110 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 303.00 | 985 567.00 | | 1 223 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 635.00 | 1 260 531.00 | | 1 495 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 245.00 | | | 1 222 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 776 752.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 504 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 281 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | 4 214.00 | | 3 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566.00 | 648.00 | | 1 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | 8 521.00 | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 4 160.00 | | 2 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | 576.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 4 737.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | 3 784.00 | | 2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 596.00 | -38 057.00 | | -37 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 356.00 | 2 306 246.00 | | 2 544 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 726.00 | 2 324 586.00 | | 2 552 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 370.00 | -18 339.00 | | -8 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 235.00 | 118 731.00 | 20 232.00 | 431 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 027.00 | 181.00 | | 19 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 208.00 | 118 550.00 | 20 232.00 | 412 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 097.00 | 226.00 | 1 567.00 | 2 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 670.00 | 7 079.00 | | 33 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
6T Sur comptes clients | 24 920.00 | 18 223.00 | 24 920.00 | 24 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 678.00 | 18 223.00 | 29 678.00 | 29 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 445.00 | 25 528.00 | 31 245.00 | 65 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 512.00 | 377 512.00 | | 377 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
UX Autres créances clients | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459 938.00 | 459 938.00 | | 459 938.00 |
VB T. V. A. | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 1 728.00 | 1 059.00 | 2 787.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 594.00 | 306 594.00 | | 306 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 613.00 | 627 494.00 | 119.00 | 627 613.00 |
VW T.V.A. | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 304.00 | 1 222 245.00 | 1 059.00 | 1 223 304.00 |