| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 3 519.00 | 894.00 | 4 414.00 |
AH Fonds commercial | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 275 628.00 | 201 730.00 | 73 897.00 | 275 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 839.00 | 417 769.00 | 111 069.00 | 528 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 770.00 | 166 336.00 | 52 433.00 | 218 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 974.00 | 792 833.00 | 315 140.00 | 1 107 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
BZ Autres créances | 133 804.00 | | 133 804.00 | 133 804.00 |
CF Disponibilités | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 247.00 | | 344 247.00 | 344 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 221.00 | 792 833.00 | 659 388.00 | 1 452 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 659.00 | 65 857.00 | | 80 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 747.00 | 14 801.00 | | 41 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 861.00 | 9 101.00 | | 6 861.00 |
DL TOTAL (I) | 169 967.00 | 130 460.00 | | 169 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 577.00 | 298 500.00 | | 243 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 255.00 | 63 331.00 | | 90 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 118.00 | 98 548.00 | | 100 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
EA Autres dettes | 54 172.00 | 78 600.00 | | 54 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 420.00 | 539 962.00 | | 489 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 388.00 | 670 423.00 | | 659 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 042.00 | | 1 527 042.00 | 1 527 042.00 |
FG Production vendue services | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 901.00 | | 1 529 901.00 | 1 529 901.00 |
FM Production stockée | | | -1 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 199.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240.00 | 2 098.00 | | 2 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | 2 108.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 212.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 212.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 122.00 | 1 896.00 | | 4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | -1 728.00 | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 795.00 | 1 388 837.00 | | 1 542 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 048.00 | 1 374 036.00 | | 1 501 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 747.00 | 14 801.00 | | 41 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 685.00 | | 18 559.00 | 1 107 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 271.00 | 1 107 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 271.00 | 1 023 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 726.00 | | 949.00 | 83 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 898.00 | | 17 610.00 | 1 023 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 780.00 | 60 199.00 | 18 145.00 | 750 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | 54.00 | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 837.00 | 60 145.00 | 18 145.00 | 743 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 445.00 | 56 804.00 | 170 346.00 | 243 445.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
VP Divers | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 405.00 | 126 630.00 | 4 774.00 | 131 405.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 420.00 | 302 779.00 | 170 346.00 | 489 420.00 |