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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 486.00 | 421.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 326 045.00 | 258 357.00 | 67 688.00 | 326 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 743.00 | 540 258.00 | 133 486.00 | 673 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 091.00 | 260 204.00 | 188 888.00 | 449 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 108.00 | 1 067 782.00 | 470 326.00 | 1 538 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CF Disponibilités | 302 413.00 | | 302 413.00 | 302 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 090.00 | | 554 090.00 | 554 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 198.00 | 1 067 782.00 | 1 024 416.00 | 2 092 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 234 959.00 | 230 748.00 | | 234 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 895.00 | 4 211.00 | | -7 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 684.00 | 141.00 | | 24 684.00 |
DL TOTAL (I) | 292 447.00 | 275 800.00 | | 292 447.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 709.00 | 330 772.00 | | 440 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 071.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | 111 126.00 | | 74 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 895.00 | 120 527.00 | | 212 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 1 184.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 969.00 | 564 680.00 | | 731 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 416.00 | 840 480.00 | | 1 024 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 689.00 | 350 156.00 | | 530 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 203.00 | | 78 818.00 | 1 485 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 913.00 | 1 538 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 913.00 | 1 448 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 974.00 | | 78 818.00 | 1 395 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 678.00 | 94 669.00 | 25 567.00 | 998 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 428.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 142.00 | 94 241.00 | 25 567.00 | 990 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 188.00 | 72 908.00 | 186 643.00 | 274 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 565.00 | | | 236 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 048.00 | | | 106 048.00 |
VP Divers | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 969.00 | 530 689.00 | 186 643.00 | 731 969.00 |