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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 154.00 | 6 932.00 | 19 221.00 | 26 154.00 |
AH Fonds commercial | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 384 062.00 | 331 868.00 | 52 193.00 | 384 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 858.00 | 576 848.00 | 112 010.00 | 688 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 074.00 | 448 330.00 | 197 744.00 | 646 074.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 203.00 | 1 371 043.00 | 623 160.00 | 1 994 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CF Disponibilités | 439 844.00 | | 439 844.00 | 439 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 790.00 | | 755 790.00 | 755 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 993.00 | 1 371 043.00 | 1 378 950.00 | 2 749 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 37 000.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 392 263.00 | 234 958.00 | | 392 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 357.00 | -7 895.00 | | 71 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 091.00 | 24 683.00 | | 22 091.00 |
DL TOTAL (I) | 541 212.00 | 292 447.00 | | 541 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 964.00 | 440 709.00 | | 383 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 942.00 | 1 088.00 | | 31 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | 74 945.00 | | 181 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 901.00 | 212 894.00 | | 235 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 836.00 | 2 331.00 | | 3 836.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 738.00 | 731 968.00 | | 837 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 950.00 | 1 024 416.00 | | 1 378 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 825.00 | 530 688.00 | | 565 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 666.00 | | 324 537.00 | 1 849 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 57 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 994 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 289.00 | | 20 000.00 | 187 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 730.00 | | 70 265.00 | 1 655 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 234 272.00 | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 162.00 | 110 881.00 | | 1 260 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 074.00 | 1 336.00 | | 9 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 501.00 | 109 546.00 | | 1 247 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 365.00 | 181 365.00 | | 181 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 579.00 | 111 666.00 | 271 913.00 | 383 579.00 |
VI Groupe et associés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 738.00 | 565 826.00 | 271 913.00 | 837 738.00 |