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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 4 474.00 | 689.00 | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 292 764.00 | 225 851.00 | 66 913.00 | 292 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 026.00 | 495 448.00 | 89 577.00 | 585 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 688.00 | 191 685.00 | 86 002.00 | 277 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 965.00 | 920 937.00 | 321 027.00 | 1 241 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
BZ Autres créances | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CF Disponibilités | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 726.00 | | 348 726.00 | 348 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 691.00 | 920 937.00 | 669 754.00 | 1 590 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 174 711.00 | 122 406.00 | | 174 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | 52 305.00 | | 56 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 381.00 | 4 621.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 273 829.00 | 220 032.00 | | 273 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 761.00 | 231 877.00 | | 182 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 606.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 092.00 | 95 591.00 | | 86 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 402.00 | 118 049.00 | | 112 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 112.00 | 11 382.00 | | 13 112.00 |
EA Autres dettes | | 11 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 925.00 | 470 158.00 | | 395 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 754.00 | 690 191.00 | | 669 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 798.00 | 302 963.00 | | 276 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 709.00 | | 63 256.00 | 1 178 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 223.00 | | 63 256.00 | 1 093 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 557.00 | 66 381.00 | | 854 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 567.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 172.00 | 65 814.00 | | 847 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 851.00 | 61 724.00 | 119 127.00 | 180 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VP Divers | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 925.00 | 276 798.00 | 119 127.00 | 395 925.00 |