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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 3 907.00 | 1 257.00 | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 284 857.00 | 212 566.00 | 72 290.00 | 284 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 596.00 | 457 624.00 | 121 972.00 | 579 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 771.00 | 176 981.00 | 50 789.00 | 227 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 709.00 | 854 557.00 | 324 153.00 | 1 178 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BZ Autres créances | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
CF Disponibilités | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 039.00 | | 366 039.00 | 366 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 748.00 | 854 557.00 | 690 191.00 | 1 544 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 407.00 | 80 660.00 | | 122 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 305.00 | 41 747.00 | | 52 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 621.00 | 6 861.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 220 033.00 | 169 968.00 | | 220 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 877.00 | 243 578.00 | | 231 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 315.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 592.00 | 91 237.00 | | 95 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 050.00 | 100 118.00 | | 118 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 54 172.00 | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 158.00 | 489 420.00 | | 470 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 191.00 | 659 388.00 | | 690 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 963.00 | 489 420.00 | | 302 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 974.00 | | 73 635.00 | 1 107 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 1 178 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 1 093 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 675.00 | | 750.00 | 84 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 238.00 | | 72 885.00 | 1 023 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 834.00 | 62 700.00 | 977.00 | 792 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 388.00 | | 6 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 837.00 | 62 312.00 | 977.00 | 785 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 592.00 | 95 592.00 | | 95 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 375.00 | 62 180.00 | 167 194.00 | 229 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 158.00 | 302 963.00 | 167 194.00 | 470 158.00 |