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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 154.00 | 13 771.00 | 12 383.00 | 26 154.00 |
AH Fonds commercial | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 384 062.00 | 344 126.00 | 39 937.00 | 384 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 947.00 | 614 687.00 | 179 259.00 | 793 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 071.00 | 485 569.00 | 187 502.00 | 673 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 289.00 | 1 465 218.00 | 654 071.00 | 2 119 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 434.00 | | 107 434.00 | 107 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BZ Autres créances | 118 702.00 | | 118 702.00 | 118 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
CF Disponibilités | 367 821.00 | | 367 821.00 | 367 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 998.00 | | 736 998.00 | 736 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 287.00 | 1 465 218.00 | 1 391 069.00 | 2 856 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 3 700.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 462 140.00 | 392 263.00 | | 462 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 427.00 | 71 357.00 | | 132 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 409.00 | 22 092.00 | | 36 409.00 |
DL TOTAL (I) | 687 956.00 | 541 212.00 | | 687 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 272.00 | 383 965.00 | | 301 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 31 942.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 601.00 | 181 365.00 | | 128 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 130.00 | 235 902.00 | | 264 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 3 837.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 728.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 113.00 | 837 738.00 | | 703 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 069.00 | 1 378 950.00 | | 1 391 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 164.00 | 565 826.00 | | 511 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 204.00 | | 125 086.00 | 1 994 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 289.00 | | | 207 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 995.00 | | 125 086.00 | 1 725 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 044.00 | 94 174.00 | | 1 371 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 6 839.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 047.00 | 87 336.00 | | 1 357 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VB T. V. A. | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 234.00 | 102 286.00 | 191 948.00 | 294 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 902.00 | 139 902.00 | | 139 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 112.00 | 511 164.00 | 191 948.00 | 703 112.00 |