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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 906.00 | 5 058.00 | 848.00 | 5 906.00 |
AH Fonds commercial | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AP Constructions | 312 159.00 | 240 944.00 | 71 215.00 | 312 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 721.00 | 526 117.00 | 113 603.00 | 639 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 093.00 | 223 081.00 | 220 011.00 | 443 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 202.00 | 998 679.00 | 486 523.00 | 1 485 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
BZ Autres créances | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 894.00 | | 80 894.00 | 80 894.00 |
CF Disponibilités | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 956.00 | | 353 956.00 | 353 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 159.00 | 998 679.00 | 840 479.00 | 1 839 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 230 747.00 | 174 711.00 | | 230 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 210.00 | 56 036.00 | | 4 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141.00 | 2 381.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 275 799.00 | 273 829.00 | | 275 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 770.00 | 182 760.00 | | 330 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 556.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 86 092.00 | | 111 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 526.00 | 112 402.00 | | 120 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 13 112.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 680.00 | 395 925.00 | | 564 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 479.00 | 669 754.00 | | 840 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 156.00 | 276 798.00 | | 350 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 965.00 | | 260 415.00 | 1 241 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360.00 | 13 818.00 | 1 485 203.00 | 3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 86 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 13 570.00 | 1 395 974.00 | 3 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 425.00 | | 990.00 | 85 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 479.00 | | 256 425.00 | 1 156 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 3 000.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 937.00 | 87 742.00 | 10 000.00 | 920 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | 584.00 | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 985.00 | 87 159.00 | 10 000.00 | 912 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 671.00 | 90 147.00 | 171 295.00 | 304 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 680.00 | 350 156.00 | 171 295.00 | 564 680.00 |