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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 390.00 | 692.00 | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 768.00 | 8 692.00 | 1 535 075.00 | 1 543 768.00 |
AN Terrains | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
AP Constructions | 224 793.00 | 95 356.00 | 129 436.00 | 224 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 574.00 | 233 607.00 | 326 966.00 | 560 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 903.00 | | 1 358 903.00 | 1 358 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353 644.00 | 758 568.00 | 9 595 076.00 | 10 353 644.00 |
BN En cours de production de biens | 3 946 110.00 | | 3 946 110.00 | 3 946 110.00 |
BT Marchandises | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970 252.00 | 500 059.00 | 3 470 192.00 | 3 970 252.00 |
BZ Autres créances | 2 413 530.00 | | 2 413 530.00 | 2 413 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 775 594.00 | 500 059.00 | 11 275 534.00 | 11 775 594.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 164 148.00 | 1 258 627.00 | 20 905 521.00 | 22 164 148.00 |
CU Autres participations | 6 631 130.00 | 420 521.00 | 6 210 609.00 | 6 631 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 648.00 | | | 1 768 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 535 119.00 | | | 3 535 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DG Autres réserves | 356 084.00 | | | 356 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 658.00 | | | -561 658.00 |
DK Provisions réglementées | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 551.00 | | | 5 142 551.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 280 657.00 | | | 3 280 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 714.00 | | | 148 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 344 163.00 | | | 9 344 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 936.00 | | | 740 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 401.00 | | | 1 109 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 1 134 416.00 | | | 1 134 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 762 969.00 | | | 15 762 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 905 521.00 | | | 20 905 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 678 005.00 | | | 15 678 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 718.00 | | 2 954 718.00 | 2 954 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 718.00 | | 2 954 718.00 | 2 954 718.00 |
FM Production stockée | | | 3 900 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 993.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 382 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 461 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 397.00 | | | 7 634 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 056.00 | | | 8 196 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 658.00 | | | -561 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 926.00 | | 7 382 417.00 | 6 292 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 302 575.00 | | 8 003 907.00 | 3 302 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 321 699.00 | | 10 353 645.00 | 3 321 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | 1 544 852.00 | 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | | 804 886.00 | 18 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 594.00 | | 1 083.00 | 1 544 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 746.00 | | 253 438.00 | 569 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178 585.00 | | 7 127 896.00 | 4 178 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 364.00 | 97 990.00 | | 231 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 364.00 | 97 600.00 | | 231 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 926.00 | 6 528.00 | 2 814.00 | 11 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 926.00 | 6 528.00 | 2 814.00 | 11 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 280 658.00 | 3 280 658.00 | | 3 280 658.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 805 830.00 | 5 805 830.00 | | 5 805 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 936.00 | 740 936.00 | | 740 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672 749.00 | 4 672 749.00 | | 4 672 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 507.00 | 47 543.00 | 84 964.00 | 132 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797 591.00 | 6 424 816.00 | 1 372 776.00 | 7 797 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 762 970.00 | 15 678 006.00 | 84 964.00 | 15 762 970.00 |