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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 2 595.00 | 128.00 | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
AP Constructions | 286 090.00 | 146 453.00 | 139 637.00 | 286 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 886.00 | 433 363.00 | 428 523.00 | 861 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 061 855.00 | | 20 061 855.00 | 20 061 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416 682.00 | 239 710.00 | 1 176 972.00 | 1 416 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 464 500.00 | 1 759 748.00 | 27 704 751.00 | 29 464 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 235 979.00 | | 9 235 979.00 | 9 235 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 652.00 | | 3 212 652.00 | 3 212 652.00 |
BZ Autres créances | 7 037 570.00 | | 7 037 570.00 | 7 037 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 047 000.00 | | 5 047 000.00 | 5 047 000.00 |
CF Disponibilités | 896 080.00 | | 896 080.00 | 896 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 489 233.00 | | 25 489 233.00 | 25 489 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 246 039.00 | 1 759 748.00 | 53 486 290.00 | 55 246 039.00 |
CU Autres participations | 6 799 172.00 | 934 575.00 | 5 864 596.00 | 6 799 172.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 292 305.00 | | 292 305.00 | 292 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 648.00 | | | 1 768 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 535 119.00 | | | 3 535 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DH Report à nouveau | -986 964.00 | | | -986 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
DK Provisions réglementées | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 796.00 | | | 4 549 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 540 258.00 | | | 42 540 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 580.00 | | | 503 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718 753.00 | | | 4 718 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 160.00 | | | 739 160.00 |
EA Autres dettes | 208 096.00 | | | 208 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 936 493.00 | | | 48 936 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 486 290.00 | | | 53 486 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 636 493.00 | | | 18 636 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 375.00 | | 1 526 375.00 | 1 526 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 375.00 | | 1 526 375.00 | 1 526 375.00 |
FM Production stockée | | | 1 055 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 655.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 806 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 676 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540 048.00 | | | 540 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507 000.00 | | | 2 507 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535 939.00 | | | 2 535 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 856.00 | | | 281 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851 549.00 | | | 851 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 405.00 | | | 1 133 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402 534.00 | | | 1 402 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 457.00 | | | -460 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 054 902.00 | | | 11 054 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868 141.00 | | | 10 868 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 760.00 | | | 186 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 696 663.00 | | 13 632 829.00 | 17 696 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 633 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 633 431.00 | 28 279 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 431.00 | 29 464 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 537.00 | | 242 769.00 | 931 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 754 779.00 | | 13 390 059.00 | 16 754 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 940.00 | 73 522.00 | | 511 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 1 372.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 667.00 | 72 150.00 | | 507 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 42 540 259.00 | 12 540 259.00 | 30 000 000.00 | 42 540 259.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 260 261.00 | 2 260 261.00 | | 2 260 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 645.00 | 226 645.00 | | 226 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 160.00 | 739 160.00 | | 739 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559 307.00 | 2 559 307.00 | | 2 559 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 061 856.00 | | 20 061 856.00 | 20 061 856.00 |
UP Prêts | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416 683.00 | | 1 416 683.00 | 1 416 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 652.00 | 3 212 652.00 | | 3 212 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 517.00 | 201 517.00 | 300 000.00 | 501 517.00 |
VI Groupe et associés | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 267 661.00 | | | 49 267 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 487 522.00 | | | 32 487 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037 571.00 | 7 037 571.00 | | 7 037 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 769 847.00 | 10 290 173.00 | 21 479 674.00 | 31 769 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 936 494.00 | 18 636 494.00 | 30 300 000.00 | 48 936 494.00 |