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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
AP Constructions | 246 285.00 | | 246 285.00 | 246 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 364.00 | 401 573.00 | 622 790.00 | 1 024 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 566 056.00 | | 10 566 056.00 | 10 566 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416 682.00 | 1 352 628.00 | 64 054.00 | 1 416 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 484 444.00 | 2 695 313.00 | 68 789 131.00 | 71 484 444.00 |
BN En cours de production de biens | 10 104 643.00 | | 10 104 643.00 | 10 104 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 227.00 | | 978 227.00 | 978 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 294.00 | | 758 294.00 | 758 294.00 |
BZ Autres créances | 8 599 057.00 | | 8 599 057.00 | 8 599 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
CF Disponibilités | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 198 349.00 | | 23 198 349.00 | 23 198 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 831 065.00 | 2 695 313.00 | 92 135 751.00 | 94 831 065.00 |
CU Autres participations | 58 197 343.00 | 934 575.00 | 57 262 767.00 | 58 197 343.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 270.00 | | 148 270.00 | 148 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 648.00 | | | 1 768 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 535 119.00 | | | 3 535 119.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 468 315.00 | | | 45 468 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DH Report à nouveau | -800 203.00 | | | -800 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 391 145.00 | | | -4 391 145.00 |
DK Provisions réglementées | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
DL TOTAL (I) | 45 628 061.00 | | | 45 628 061.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 033 991.00 | | | 41 033 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 649.00 | | | 405 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 127 912.00 | | | 4 127 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 801.00 | | | 345 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 356.00 | | | 552 356.00 |
EA Autres dettes | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 507 690.00 | | | 46 507 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 135 751.00 | | | 92 135 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 690.00 | | | 6 307 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 387.00 | | 647 387.00 | 647 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 387.00 | | 647 387.00 | 647 387.00 |
FM Production stockée | | | 1 846 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 076.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 112 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 377 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 775.00 | | | -19 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 884.00 | | | 4 992 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 030.00 | | | 9 384 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 391 145.00 | | | -4 391 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 464 500.00 | | 52 394 521.00 | 29 464 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 912 445.00 | 70 181 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100 483.00 | 71 484 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 037.00 | 1 293 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 307.00 | | 580 837.00 | 1 174 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279 846.00 | | 51 813 683.00 | 28 279 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 462.00 | 249 597.00 | 325 896.00 | 585 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 891.00 | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 818.00 | 248 706.00 | 325 896.00 | 579 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 514.00 | 1 095.00 | | 17 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 514.00 | 1 095.00 | | 17 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 033 991.00 | 1 033 991.00 | 40 000 000.00 | 41 033 991.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 566.00 | 2 250 566.00 | | 2 250 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 801.00 | 345 801.00 | | 345 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 356.00 | 552 356.00 | | 552 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 326.00 | 1 919 326.00 | | 1 919 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 566 057.00 | | 10 566 057.00 | 10 566 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416 683.00 | | 1 416 683.00 | 1 416 683.00 |
UX Autres créances clients | 758 294.00 | 758 294.00 | | 758 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 943.00 | 203 943.00 | 200 000.00 | 403 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 599 057.00 | 8 599 057.00 | | 8 599 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 408 358.00 | 9 425 618.00 | 11 982 740.00 | 21 408 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 507 690.00 | 6 307 690.00 | 40 200 000.00 | 46 507 690.00 |