| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 2 678.00 | 5 312.00 | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
AP Constructions | 246 299.00 | 12 315.00 | 233 984.00 | 246 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 500.00 | 510 923.00 | 567 576.00 | 1 078 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 965 465.00 | 1 754 637.00 | 11 210 828.00 | 12 965 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418 843.00 | 1 352 629.00 | 66 214.00 | 1 418 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 241 054.00 | 4 762 561.00 | 65 478 493.00 | 70 241 054.00 |
BN En cours de production de biens | 11 674 626.00 | | 11 674 626.00 | 11 674 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 493.00 | | 402 493.00 | 402 493.00 |
BZ Autres créances | 7 689 257.00 | 82 164.00 | 7 607 094.00 | 7 689 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 |
CF Disponibilités | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 547 136.00 | 82 164.00 | 23 464 973.00 | 23 547 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 861 052.00 | 4 844 725.00 | 90 016 327.00 | 94 861 052.00 |
CU Autres participations | 54 492 969.00 | 1 124 806.00 | 53 368 163.00 | 54 492 969.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 072 862.00 | | 1 072 862.00 | 1 072 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 649.00 | 1 768 649.00 | | 1 768 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 535 120.00 | 3 535 120.00 | | 3 535 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 468 316.00 | 45 468 316.00 | | 45 468 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
DH Report à nouveau | -5 191 349.00 | -800 204.00 | | -5 191 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 355 901.00 | -4 391 146.00 | | -5 355 901.00 |
DK Provisions réglementées | 26 513.00 | 18 609.00 | | 26 513.00 |
DL TOTAL (I) | 40 280 065.00 | 45 628 062.00 | | 40 280 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 43 135 000.00 | 41 033 991.00 | | 43 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 912.00 | 405 650.00 | | 201 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 138.00 | 4 127 913.00 | | 5 488 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 796.00 | 345 801.00 | | 361 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 311.00 | 552 356.00 | | 511 311.00 |
EA Autres dettes | 38 106.00 | 41 979.00 | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 736 262.00 | 46 507 690.00 | | 49 736 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 016 327.00 | 92 135 752.00 | | 90 016 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FG Production vendue services | 516 986.00 | | 516 986.00 | 516 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 986.00 | | 2 616 986.00 | 2 616 986.00 |
FM Production stockée | | | 591 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 944 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 310 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 800.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 387.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 976 160.00 | 39 600.00 | | 4 976 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 5 099.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976 208.00 | 44 699.00 | | 4 976 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008 391.00 | 964.00 | | 5 008 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 129.00 | 29 837.00 | | 10 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 904.00 | 33 673.00 | | 7 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026 424.00 | 64 474.00 | | 5 026 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 217.00 | -19 775.00 | | -50 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 682.00 | -6 596.00 | | -4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 734 049.00 | 4 992 885.00 | | 10 734 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 089 950.00 | 9 384 030.00 | | 16 089 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 355 901.00 | -4 391 146.00 | | -5 355 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 484 445.00 | | 1 299 059.00 | 71 484 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 540 782.00 | 24.00 | 68 878 276.00 | 2 540 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540 783.00 | 1 666.00 | 70 241 054.00 | 2 540 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | 15 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1 347 166.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | 6 908.00 | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 015.00 | | 54 152.00 | 1 293 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 181 084.00 | | 1 237 999.00 | 70 181 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 109.00 | 124 023.00 | 1 642.00 | 408 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 535.00 | 2 358.00 | 1 642.00 | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 574.00 | 121 664.00 | | 401 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 352 629.00 | 1 754 636.00 | | 1 352 629.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 609.00 | 7 904.00 | | 18 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 82 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 205.00 | 2 027 030.00 | | 2 287 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305 814.00 | 2 034 934.00 | | 2 305 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 164.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 944 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 135 000.00 | 135 000.00 | 43 000 000.00 | 43 135 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 735 368.00 | 3 735 368.00 | | 3 735 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 796.00 | 361 796.00 | | 361 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 965 465.00 | | 12 965 465.00 | 12 965 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418 843.00 | | 1 418 843.00 | 1 418 843.00 |
UX Autres créances clients | 402 493.00 | 402 493.00 | | 402 493.00 |
VB T. V. A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 394 534.00 | 3 394 534.00 | | 3 394 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 607.00 | 200 607.00 | | 200 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 770.00 | 1 752 770.00 | | 1 752 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000 000.00 | | | 43 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200 000.00 | | | 40 200 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244 694.00 | 4 244 694.00 | | 4 244 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502 774.00 | 8 118 467.00 | 14 384 307.00 | 22 502 774.00 |
VW T.V.A. | 326 071.00 | 326 071.00 | | 326 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 736 262.00 | 6 736 262.00 | 43 000 000.00 | 49 736 262.00 |