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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 1 985.00 | 738.00 | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 286.00 | 5 335.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
AP Constructions | 286 090.00 | 132 149.00 | 153 941.00 | 286 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 117.00 | 375 518.00 | 243 599.00 | 619 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 691 036.00 | | 7 691 036.00 | 7 691 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706 064.00 | 8 692.00 | 1 697 371.00 | 1 706 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 696 663.00 | 1 867 351.00 | 15 829 311.00 | 17 696 663.00 |
BN En cours de production de biens | 8 180 045.00 | | 8 180 045.00 | 8 180 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 076.00 | | 3 143 076.00 | 3 143 076.00 |
BZ Autres créances | 8 572 765.00 | | 8 572 765.00 | 8 572 765.00 |
CF Disponibilités | 7 503 174.00 | | 7 503 174.00 | 7 503 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 415 640.00 | | 27 415 640.00 | 27 415 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 306 248.00 | 1 867 351.00 | 43 438 896.00 | 45 306 248.00 |
CU Autres participations | 7 355 777.00 | 1 346 719.00 | 6 009 058.00 | 7 355 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 193 945.00 | | 193 945.00 | 193 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 648.00 | | | 1 768 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 535 119.00 | | | 3 535 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DH Report à nouveau | -727 163.00 | | | -727 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 800.00 | | | -259 800.00 |
DK Provisions réglementées | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 363 035.00 | | | 4 363 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 069 342.00 | | | 27 069 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 173.00 | | | 728 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861 553.00 | | | 9 861 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 775.00 | | | 233 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 195.00 | | | 988 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 075 860.00 | | | 39 075 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 438 896.00 | | | 43 438 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 245 999.00 | | | 13 245 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 200.00 | | 1 612 200.00 | 1 612 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 200.00 | | 1 612 200.00 | 1 612 200.00 |
FM Production stockée | | | 4 094 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 222 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 197 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 086.00 | | | 440 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 161.00 | | | 265 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 007.00 | | | 727 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 279.00 | | | 523 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 666.00 | | | 660 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812 655.00 | | | -812 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 858 284.00 | | | 10 858 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 118 085.00 | | | 11 118 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 800.00 | | | -259 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 942 659.00 | | 1 859 249.00 | 25 942 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 769 692.00 | 16 754 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105 245.00 | 17 696 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328 588.00 | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 965.00 | 931 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | 329 570.00 | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 127.00 | | 11 376.00 | 927 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006 169.00 | | 1 518 303.00 | 25 006 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 773.00 | 73 132.00 | 6 965.00 | 445 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 1 574.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 074.00 | 71 558.00 | 6 965.00 | 443 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 848.00 | 1 284.00 | 1 618.00 | 17 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 848.00 | 1 284.00 | 1 618.00 | 17 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 284.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 069 343.00 | 1 739 482.00 | 25 329 861.00 | 27 069 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 861 553.00 | 9 861 553.00 | | 9 861 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 820.00 | 192 820.00 | | 192 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 691 037.00 | | 7 691 037.00 | 7 691 037.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706 064.00 | | 1 706 064.00 | 1 706 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 076.00 | 3 143 076.00 | | 3 143 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 123.00 | 202 123.00 | 500 000.00 | 702 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 861.00 | | | 329 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VP Divers | 8 572 765.00 | 8 572 765.00 | | 8 572 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 195.00 | 988 195.00 | | 988 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 130 421.00 | 11 732 420.00 | 9 398 001.00 | 21 130 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 075 860.00 | 13 245 999.00 | 25 829 861.00 | 39 075 860.00 |