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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
AP Constructions | 224 793.00 | 106 596.00 | 118 196.00 | 224 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 864.00 | 279 795.00 | 292 068.00 | 571 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 639 928.00 | | 2 639 928.00 | 2 639 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600 054.00 | 8 692.00 | 1 591 362.00 | 1 600 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 360.00 | 817 451.00 | 10 702 908.00 | 11 520 360.00 |
BN En cours de production de biens | 3 872 551.00 | | 3 872 551.00 | 3 872 551.00 |
BT Marchandises | 681 081.00 | | 681 081.00 | 681 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 925 325.00 | 1 672.00 | 4 923 653.00 | 4 925 325.00 |
BZ Autres créances | 3 341 113.00 | | 3 341 113.00 | 3 341 113.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 861 085.00 | 1 672.00 | 12 859 413.00 | 12 861 085.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 400 112.00 | 819 124.00 | 23 580 988.00 | 24 400 112.00 |
CU Autres participations | 6 455 494.00 | 420 521.00 | 6 034 973.00 | 6 455 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 648.00 | | | 1 768 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 535 119.00 | | | 3 535 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DH Report à nouveau | -205 574.00 | | | -205 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 595.00 | | | -349 595.00 |
DK Provisions réglementées | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 792 860.00 | | | 4 792 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 839 359.00 | | | 2 839 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 588.00 | | | 1 167 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 219 370.00 | | | 11 219 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 275.00 | | | 519 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 173.00 | | | 1 232 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 808 360.00 | | | 1 808 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 788 128.00 | | | 18 788 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 580 988.00 | | | 23 580 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 851 449.00 | | | 17 851 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FG Production vendue services | 2 343 604.00 | | 2 343 604.00 | 2 343 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 604.00 | | 2 979 604.00 | 2 979 604.00 |
FM Production stockée | | | -73 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 596.00 | |
GE Autres charges | | | 498 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 512.00 | | | 272 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 490.00 | | | 309 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 931.00 | | | 584 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 353.00 | | | 307 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 578.00 | | | 277 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 917.00 | | | 4 165 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 515 512.00 | | | 4 515 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 595.00 | | | -349 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 353 645.00 | | | 10 353 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 695 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 520 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 886.00 | | | 804 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003 907.00 | | | 8 003 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 355.00 | 61 596.00 | 2 713.00 | 329 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 1 455.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 964.00 | 60 141.00 | 2 713.00 | 328 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 640.00 | 2 833.00 | 2 929.00 | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 640.00 | 2 833.00 | 2 929.00 | 15 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 833.00 | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 839 360.00 | 2 839 360.00 | | 2 839 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 219 370.00 | 11 219 370.00 | | 11 219 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 276.00 | 519 276.00 | | 519 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 361.00 | 1 808 361.00 | | 1 808 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 639 928.00 | 2 639 928.00 | | 2 639 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600 055.00 | 1 600 055.00 | | 1 600 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 925 325.00 | | | 4 925 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 273.00 | 160 593.00 | 836 679.00 | 1 097 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 339.00 | | | 491 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232 174.00 | 1 232 174.00 | | 1 232 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 529 757.00 | 8 289 774.00 | 4 239 983.00 | 12 529 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 788 129.00 | 17 851 449.00 | 836 679.00 | 18 788 129.00 |