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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 174.00 | 567.00 | 1 741.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 524.00 | 6 097.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
AP Constructions | 286 090.00 | 117 844.00 | 168 246.00 | 286 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 706.00 | 325 229.00 | 289 476.00 | 614 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 947 703.00 | | 16 947 703.00 | 16 947 703.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600 086.00 | 8 692.00 | 1 591 393.00 | 1 600 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 942 658.00 | 873 371.00 | 25 069 287.00 | 25 942 658.00 |
BN En cours de production de biens | 4 085 697.00 | | 4 085 697.00 | 4 085 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598 116.00 | 1 672.00 | 6 596 444.00 | 6 598 116.00 |
BZ Autres créances | 6 826 522.00 | 128 343.00 | 6 698 179.00 | 6 826 522.00 |
CF Disponibilités | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 558 670.00 | 130 015.00 | 17 428 655.00 | 17 558 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 889 654.00 | 1 003 386.00 | 42 886 267.00 | 43 889 654.00 |
CU Autres participations | 6 456 378.00 | 418 906.00 | 6 037 472.00 | 6 456 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 388 325.00 | | 388 325.00 | 388 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 648.00 | | | 1 768 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 535 119.00 | | | 3 535 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DH Report à nouveau | -555 170.00 | | | -555 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 993.00 | | | -171 993.00 |
DK Provisions réglementées | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623 170.00 | | | 4 623 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 018 592.00 | | | 28 018 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 013.00 | | | 964 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524 307.00 | | | 7 524 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 363.00 | | | 1 367 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
EA Autres dettes | 215 011.00 | | | 215 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 263 096.00 | | | 38 263 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 886 267.00 | | | 42 886 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 563 096.00 | | | 12 563 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FG Production vendue services | 2 338 628.00 | | 2 338 628.00 | 2 338 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 628.00 | | 2 968 628.00 | 2 968 628.00 |
FM Production stockée | | | 213 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 343.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 154 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 426 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 227.00 | | | 596 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252 007.00 | | | 1 252 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 712.00 | | | 1 404 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389 758.00 | | | 1 389 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -517 906.00 | | | -517 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 658.00 | | | 6 427 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 651.00 | | | 6 599 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 993.00 | | | -171 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520 360.00 | | 14 432 522.00 | 11 520 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 097.00 | 25 006 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 223.00 | 25 942 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 126.00 | 927 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | 658.00 | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 176.00 | | 119 076.00 | 816 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 695 477.00 | | 14 312 788.00 | 10 695 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 238.00 | 65 661.00 | 8 126.00 | 388 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 91.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 393.00 | 64 808.00 | 8 126.00 | 386 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 544.00 | 2 304.00 | | 15 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 544.00 | 2 304.00 | | 15 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 018 592.00 | 3 018 592.00 | 25 000 000.00 | 28 018 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 524 308.00 | 7 524 308.00 | | 7 524 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 826.00 | 166 826.00 | | 166 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 012.00 | 215 012.00 | | 215 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 947 704.00 | | | 16 947 704.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600 086.00 | | | 1 600 086.00 |
UX Autres créances clients | 6 598 117.00 | | | 6 598 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 472.00 | 239 472.00 | 700 000.00 | 939 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 208 500.00 | | | 27 208 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904 209.00 | | | 2 904 209.00 |
VP Divers | 6 826 523.00 | | | 6 826 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367 363.00 | 1 367 363.00 | | 1 367 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 996 462.00 | 13 446 673.00 | 18 549 790.00 | 31 996 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 263 097.00 | 12 563 097.00 | 25 700 000.00 | 38 263 097.00 |