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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 749.00 | 924.00 | 1 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 969.00 | 56 561.00 | 171 408.00 | 227 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 086.00 | 57 310.00 | 3 358 776.00 | 3 416 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 976.00 | | 723 976.00 | 723 976.00 |
BZ Autres créances | 775 697.00 | | 775 697.00 | 775 697.00 |
CF Disponibilités | 305 666.00 | | 305 666.00 | 305 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 709.00 | | 1 810 709.00 | 1 810 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 795.00 | 57 310.00 | 5 169 485.00 | 5 226 795.00 |
CU Autres participations | 3 185 069.00 | | 3 185 069.00 | 3 185 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 208 062.00 | | | 1 208 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 229.00 | | | -88 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 934.00 | | | 1 869 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 646.00 | | | 1 956 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 853.00 | | | 854 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
EA Autres dettes | 477 183.00 | | | 477 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 551.00 | | | 3 299 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 485.00 | | | 5 169 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 551.00 | | | 3 299 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 853.00 | | | 176 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 229.00 | | | -88 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 427 830.00 | 253 730.00 | 115 950.00 | 427 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 783.00 | 25 373.00 | 11 595.00 | 42 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 783.00 | 25 373.00 | 11 595.00 | 42 783.00 |
UG ‐ Financières | | 25 374.00 | 11 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 183.00 | 477 183.00 | | 477 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 723 976.00 | | | 723 976.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 351.00 | 1 956 351.00 | | 1 956 351.00 |
VI Groupe et associés | 854 853.00 | 854 853.00 | | 854 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 977.00 | | | 754 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 418.00 | 1 506 418.00 | | 1 506 418.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 551.00 | 3 299 551.00 | | 3 299 551.00 |