| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 974.00 | 76 434.00 | 523 539.00 | 599 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 638.00 | 1 951.00 | 3 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 362.00 | | 184 362.00 | 184 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 366.00 | | 654 366.00 | 654 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622 581.00 | | 622 581.00 | 622 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 381.00 | 78 072.00 | 2 238 309.00 | 2 316 381.00 |
BZ Autres créances | 435 547.00 | | 435 547.00 | 435 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 369.00 | | 646 369.00 | 646 369.00 |
CF Disponibilités | 343 642.00 | | 343 642.00 | 343 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 558.00 | | 1 425 558.00 | 1 425 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 939.00 | 78 072.00 | 3 663 867.00 | 3 741 939.00 |
CU Autres participations | 251 490.00 | | 251 490.00 | 251 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 498.00 | | | 131 498.00 |
DG Autres réserves | 1 545 386.00 | | | 1 545 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 849.00 | | | 3 227 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 848.00 | | | 395 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 019.00 | | | 436 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 867.00 | | | 3 663 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 022.00 | | 267 946.00 | 2 335 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 262.00 | 1 528 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 586.00 | 2 316 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 187 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 974.00 | | | 599 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 962.00 | | 64 313.00 | 124 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 087.00 | | 203 632.00 | 1 610 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 305.00 | 61 091.00 | 1 324.00 | 18 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 437.00 | 59 997.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 094.00 | 1 324.00 | 1 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 366.00 | | 654 366.00 | 654 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VB T. V. A. | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VC Groupe et associés | 342 157.00 | | 342 157.00 | 342 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 395 848.00 | | 395 848.00 | 395 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 933.00 | 93 390.00 | 996 543.00 | 1 089 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 019.00 | 40 170.00 | 395 848.00 | 436 019.00 |