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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 280.00 | 1 718.00 | 2 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 832.00 | | 1 416 832.00 | 1 416 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 969.00 | 61 792.00 | 166 177.00 | 227 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 888.00 | 63 072.00 | 4 744 816.00 | 4 807 888.00 |
BZ Autres créances | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
CF Disponibilités | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 842.00 | | 279 842.00 | 279 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 730.00 | 63 072.00 | 5 024 658.00 | 5 087 730.00 |
CU Autres participations | 3 160 069.00 | | 3 160 069.00 | 3 160 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 208 062.00 | | | 1 208 062.00 |
DH Report à nouveau | -88 229.00 | | | -88 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 734.00 | | | 2 168 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 371.00 | | | 1 956 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 956.00 | | | 893 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 924.00 | | | 2 855 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 658.00 | | | 5 024 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 704.00 | | | 1 059 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 807.00 | | | 441 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 006.00 | | | 143 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 086.00 | | 1 416 802.00 | 3 416 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 804 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 807 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | | 1 324.00 | 1 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 413.00 | | 1 415 477.00 | 3 414 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 531.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 531.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 832.00 | | | 1 416 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 371.00 | 160 152.00 | 846 433.00 | 1 956 371.00 |
VI Groupe et associés | 893 956.00 | 893 956.00 | | 893 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 258.00 | 95 406.00 | 1 416 852.00 | 1 512 258.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 924.00 | 1 059 704.00 | 846 433.00 | 2 855 924.00 |